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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 662.00 | 160 901.00 | 95 761.00 | 256 662.00 |
BF Prêts | 162 568.00 | | 162 568.00 | 162 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 644.00 | 207 298.00 | 279 345.00 | 486 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 472 221.00 | 8 014.00 | 6 464 207.00 | 6 472 221.00 |
BZ Autres créances | 1 542 796.00 | | 1 542 796.00 | 1 542 796.00 |
CF Disponibilités | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 056 041.00 | 8 014.00 | 8 048 027.00 | 8 056 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 542 685.00 | 215 312.00 | 8 327 373.00 | 8 542 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 436.00 | | | 748 436.00 |
DL TOTAL (I) | 832 082.00 | | | 832 082.00 |
DP Provisions pour risques | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 014.00 | | | 347 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 656.00 | | | 2 228 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009 585.00 | | | 3 009 585.00 |
EA Autres dettes | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 864 987.00 | | | 1 864 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 148 277.00 | | | 7 148 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 327 373.00 | | | 8 327 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 148 277.00 | | | 7 148 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 298 039.00 | 1 795 149.00 | 14 093 187.00 | 12 298 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 298 039.00 | 1 795 149.00 | 14 093 187.00 | 12 298 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 315 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 999 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 585 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 683.00 | | | 119 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 934.00 | | | -141 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 315 115.00 | | | 14 315 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 566 680.00 | | | 13 566 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 436.00 | | | 748 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 679.00 | | 82 964.00 | 403 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 924.00 | | 59 738.00 | 196 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 359.00 | | 23 226.00 | 160 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 292.00 | 26 006.00 | | 181 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 895.00 | 26 006.00 | | 134 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 900.00 | 30 014.00 | 58 900.00 | 375 900.00 |
6T Sur comptes clients | 9 051.00 | 8 014.00 | 9 051.00 | 9 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 051.00 | 8 014.00 | 9 051.00 | 9 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 951.00 | 38 027.00 | 67 951.00 | 384 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 027.00 | 67 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 656.00 | 2 228 656.00 | | 2 228 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 237.00 | 1 044 237.00 | | 1 044 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 410.00 | 720 410.00 | | 720 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 864 987.00 | 1 864 987.00 | | 1 864 987.00 |
UP Prêts | 162 568.00 | | 162 568.00 | 162 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 017.00 | 7 500.00 | 13 517.00 | 21 017.00 |
UX Autres créances clients | 6 472 221.00 | 6 472 221.00 | | 6 472 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 440 552.00 | 440 552.00 | | 440 552.00 |
VC Groupe et associés | 961 223.00 | 961 223.00 | | 961 223.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 191.00 | 117 191.00 | | 117 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 198 885.00 | 8 022 800.00 | 176 085.00 | 8 198 885.00 |
VW T.V.A. | 1 127 747.00 | 1 127 747.00 | | 1 127 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148 277.00 | 7 148 277.00 | | 7 148 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 433.00 | | | 258 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
ST Autres comptes | 3 058 555.00 | | | 3 058 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 322.00 | | | 354 322.00 |
YT Sous‐traitance | 3 382 192.00 | | | 3 382 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 088.00 | | | 142 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 945.00 | | | 114 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373 379.00 | | | 373 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 859 738.00 | | | 2 859 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 430 124.00 | | | 1 430 124.00 |
ZE Dividendes | 649 116.00 | | | 649 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 999 049.00 | | | 6 999 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |