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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 995.00 | 52 413.00 | 5 582.00 | 57 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | 9 313.00 | 1 976.00 | 11 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 553.00 | 272 196.00 | 154 357.00 | 426 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 251.00 | 253 454.00 | 34 796.00 | 288 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 238.00 | | 79 238.00 | 79 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 300.00 | 993 263.00 | 1 002 037.00 | 1 995 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 888.00 | 52 845.00 | 17 043.00 | 69 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 441.00 | 825.00 | 526 616.00 | 527 441.00 |
BZ Autres créances | 309 284.00 | 100 000.00 | 209 284.00 | 309 284.00 |
CF Disponibilités | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 675.00 | 153 670.00 | 821 005.00 | 974 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 976.00 | 1 146 933.00 | 1 823 042.00 | 2 969 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 726 086.00 | | 726 086.00 | 726 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 886.00 | 405 886.00 | | 405 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 563 541.00 | | | 563 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 306 580.00 | | | -1 306 580.00 |
DK Provisions réglementées | 172.00 | | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | -687 866.00 | | | -687 866.00 |
DN Avances conditionnées | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
DO TOTAL (II) | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 161.00 | | | 607 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 782.00 | | | 1 017 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 111.00 | | | 271 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 431 924.00 | | | 431 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 830.00 | | | 2 459 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 042.00 | | | 1 823 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 455.00 | | | 2 125 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | 12 000.00 | 12 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
FG Production vendue services | 2 033 520.00 | 397 900.00 | 2 431 421.00 | 2 033 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 862.00 | 409 900.00 | 2 481 762.00 | 2 071 862.00 |
FM Production stockée | | | -4 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 475.00 | | | 231 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 139.00 | | | 239 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 404.00 | | | 879 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 607.00 | | | 219 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 725.00 | | | 1 185 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946 586.00 | | | -946 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 024.00 | | | -108 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 809.00 | | | 2 753 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 389.00 | | | 4 060 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 306 580.00 | | | -1 306 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 040.00 | | | 2 037 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 677.00 | | | 279 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 984.00 | | | 668 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 885.00 | | | 892 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 664.00 | 396 220.00 | 11 620.00 | 608 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 226.00 | 312 661.00 | | 93 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 663.00 | 5 064.00 | | 56 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 775.00 | 78 496.00 | 11 620.00 | 458 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 677.00 | 92 677.00 | | 92 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 900.00 | 119 900.00 | | 119 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 031.00 | 1 357 031.00 | | 1 357 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 986.00 | 165 612.00 | 334 374.00 | 499 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 430.00 | 879 201.00 | 80 229.00 | 959 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 830.00 | 2 125 456.00 | 334 374.00 | 2 459 830.00 |