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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 632.00 | 67 574.00 | 9 058.00 | 76 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 611.00 | 864 507.00 | 427 104.00 | 1 291 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 274.00 | 361 494.00 | 468 780.00 | 830 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 299.00 | 1 703 381.00 | 1 650 918.00 | 3 354 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 237.00 | 33 942.00 | 457 295.00 | 491 237.00 |
BZ Autres créances | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
CF Disponibilités | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 705.00 | 33 942.00 | 626 762.00 | 660 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 004.00 | 1 737 324.00 | 2 277 681.00 | 4 015 004.00 |
CU Autres participations | 726 086.00 | | 726 086.00 | 726 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 886.00 | 405 886.00 | | 405 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 791.00 | -1.00 | | -538 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 498.00 | -538 790.00 | | -501 498.00 |
DK Provisions réglementées | 27 833.00 | 20 918.00 | | 27 833.00 |
DL TOTAL (I) | 799 543.00 | 1 294 127.00 | | 799 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 355.00 | 61 213.00 | | 9 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 913.00 | 915 695.00 | | 1 121 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 357.00 | 88 507.00 | | 112 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 369.00 | 172 755.00 | | 211 369.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 2 491.00 | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 802.00 | 11 250.00 | | 22 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 137.00 | 1 251 911.00 | | 1 478 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 681.00 | 2 546 037.00 | | 2 277 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 309.00 | 139 023.00 | 1 299 332.00 | 1 160 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 309.00 | 139 023.00 | 1 299 332.00 | 1 160 309.00 |
FM Production stockée | | | -4 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | 9 338.00 | | 2 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 13 068.00 | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 6 115.00 | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 559.00 | 13 030.00 | | 23 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 741.00 | 38.00 | | -20 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 496.00 | -26 456.00 | | -28 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 874.00 | 1 418 345.00 | | 1 355 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 373.00 | 1 957 135.00 | | 1 857 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 498.00 | -538 790.00 | | -501 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 131.00 | | 191 047.00 | 2 549 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 504.00 | 2 612 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 504.00 | 2 121 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 342.00 | | 191 047.00 | 2 058 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 092.00 | | -270 289.00 | 1 433 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 310.00 | | -13 184.00 | 58 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 896.00 | | -257 105.00 | 968 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 237.00 | 450 506.00 | 40 731.00 | 491 237.00 |
VC Groupe et associés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 231.00 | 614 231.00 | | 614 231.00 |
VW T.V.A. | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 599.00 | 418 599.00 | | 418 599.00 |