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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 994.00 | 68 657.00 | 13 338.00 | 81 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 121.00 | 4 229.00 | 4 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 264.00 | 1 047 925.00 | 240 340.00 | 1 288 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 407.00 | 442 684.00 | 397 723.00 | 840 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 028.00 | 1 965 272.00 | 1 383 756.00 | 3 349 028.00 |
BP En cours de production de services | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 490.00 | | 356 490.00 | 356 490.00 |
BZ Autres créances | 83 987.00 | | 83 987.00 | 83 987.00 |
CF Disponibilités | 63 844.00 | | 63 844.00 | 63 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 977.00 | | 582 977.00 | 582 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 005.00 | 1 965 272.00 | 1 966 733.00 | 3 932 005.00 |
CU Autres participations | 726 086.00 | | 726 086.00 | 726 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 886.00 | 405 886.00 | | 405 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -538 791.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 522.00 | -501 498.00 | | -414 522.00 |
DK Provisions réglementées | 34 575.00 | 27 833.00 | | 34 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 052.00 | 799 543.00 | | 1 432 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 9 355.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 250.00 | 1 121 913.00 | | 199 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 499.00 | 112 357.00 | | 107 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 941.00 | 211 369.00 | | 198 941.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 342.00 | | 2 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 514.00 | 22 802.00 | | 25 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 680.00 | 1 478 137.00 | | 534 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 733.00 | 2 277 681.00 | | 1 966 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 606.00 | 88 719.00 | 1 360 326.00 | 1 271 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 606.00 | 88 719.00 | 1 360 326.00 | 1 271 606.00 |
FM Production stockée | | | 45 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 497.00 | |
GE Autres charges | | | 38 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | 2 818.00 | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | 2 818.00 | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 16 154.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 491.00 | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 742.00 | 6 915.00 | | 6 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 246.00 | 23 559.00 | | 7 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 444.00 | -20 741.00 | | -5 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 908.00 | -28 496.00 | | -29 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 556.00 | 1 355 874.00 | | 1 551 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 078.00 | 1 857 373.00 | | 1 966 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 522.00 | -501 498.00 | | -414 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 299.00 | | 209 621.00 | 3 354 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 728 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 962.00 | 3 350 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 282.00 | 90 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 680.00 | 2 125 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 902.00 | | 17 074.00 | 84 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 885.00 | | 191 047.00 | 2 121 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 626.00 | | 1 500.00 | 741 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 381.00 | 287 478.00 | 17 189.00 | 1 703 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 380.00 | 13 184.00 | | 477 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 001.00 | 274 294.00 | 17 189.00 | 1 226 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 918.00 | 6 915.00 | | 20 918.00 |
6T Sur comptes clients | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 860.00 | 6 915.00 | 33 942.00 | 54 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 490.00 | 356 490.00 | | 356 490.00 |
VC Groupe et associés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 931.00 | 474 931.00 | 41 270.00 | 474 931.00 |
VW T.V.A. | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 431.00 | 335 431.00 | | 335 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |