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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 097.00 | 51 720.00 | 35 376.00 | 87 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | 10 620.00 | 670.00 | 11 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 534.00 | 338 570.00 | 634 965.00 | 973 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 992.00 | 259 812.00 | 58 180.00 | 317 992.00 |
AX Avances et acomptes | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 747.00 | 1 066 608.00 | 1 549 139.00 | 2 615 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BP En cours de production de services | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 830.00 | 33 942.00 | 255 887.00 | 289 830.00 |
BZ Autres créances | 408 463.00 | 100 000.00 | 308 463.00 | 408 463.00 |
CF Disponibilités | 83 518.00 | | 83 518.00 | 83 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 918.00 | 133 942.00 | 720 975.00 | 854 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 664.00 | 1 200 551.00 | 2 270 114.00 | 3 470 664.00 |
CU Autres participations | 726 086.00 | | 726 086.00 | 726 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 886.00 | 405 886.00 | | 405 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 000.00 | 50 000.00 | | 1 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 563 541.00 | | |
DH Report à nouveau | -40.00 | | | -40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 311.00 | -1 306 581.00 | | -596 311.00 |
DK Provisions réglementées | 7 088.00 | 173.00 | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 737.00 | -687 867.00 | | 1 222 737.00 |
DN Avances conditionnées | | 51 080.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 51 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 610.00 | 607 162.00 | | 335 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 225.00 | 1 017 782.00 | | 350 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 319.00 | 119 900.00 | | 117 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 543.00 | 271 111.00 | | 193 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180.00 | | |
EA Autres dettes | 5 103.00 | 431 925.00 | | 5 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 578.00 | 11 770.00 | | 45 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 377.00 | 2 459 830.00 | | 1 047 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 114.00 | 1 823 043.00 | | 2 270 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
FD Production vendue biens | 6 240.00 | 3 060.00 | 9 300.00 | 6 240.00 |
FG Production vendue services | 964 729.00 | 98 817.00 | 1 063 545.00 | 964 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 969.00 | 107 877.00 | 1 078 845.00 | 970 969.00 |
FM Production stockée | | | 33 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -18 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 7 664.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004.00 | 231 475.00 | | 6 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 054.00 | 239 139.00 | | 6 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 140.00 | 879 404.00 | | 7 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 915.00 | 219 608.00 | | 6 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 055.00 | 1 185 726.00 | | 14 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 001.00 | -946 587.00 | | -8 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 765.00 | -108 024.00 | | -84 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 868.00 | 2 753 809.00 | | 1 208 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 180.00 | 4 060 390.00 | | 1 805 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 311.00 | -1 306 581.00 | | -596 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 301.00 | | 729 075.00 | 1 995 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | 758 125.00 | 47 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 500.00 | 61 129.00 | 2 615 747.00 | 47 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 900.00 | 98 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 229.00 | 1 353 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 286.00 | | 38 001.00 | 69 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 804.00 | | 690 774.00 | 714 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 325.00 | | 300.00 | 805 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 264.00 | 127 334.00 | 53 989.00 | 993 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 727.00 | 9 514.00 | 8 900.00 | 61 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 651.00 | 117 820.00 | 45 089.00 | 525 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173.00 | 6 915.00 | | 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
6T Sur comptes clients | 825.00 | 33 942.00 | 825.00 | 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 670.00 | 33 942.00 | 53 670.00 | 153 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 843.00 | 40 857.00 | 53 670.00 | 153 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 119.00 | 12 291.00 | 75 828.00 | 88 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 319.00 | 117 319.00 | | 117 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
UX Autres créances clients | 249 099.00 | | | 249 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
VB T. V. A. | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 610.00 | 140 351.00 | 195 259.00 | 335 610.00 |
VI Groupe et associés | 262 106.00 | 262 106.00 | | 262 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 129.00 | | | 252 129.00 |
VP Divers | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 330.00 | | | 100 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 771.00 | 689 001.00 | 72 770.00 | 761 771.00 |
VW T.V.A. | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 027.00 | 774 940.00 | 271 087.00 | 1 046 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |