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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 632.00 | 54 390.00 | 22 242.00 | 76 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 139.00 | 673 305.00 | 498 834.00 | 1 172 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 379.00 | 295 591.00 | 480 788.00 | 776 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 824.00 | | 109 824.00 | 109 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 757.00 | 1 433 092.00 | 1 946 665.00 | 3 379 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BP En cours de production de services | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 641.00 | 33 942.00 | 277 698.00 | 311 641.00 |
BZ Autres créances | 186 902.00 | | 186 902.00 | 186 902.00 |
CF Disponibilités | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 315.00 | 33 942.00 | 599 373.00 | 633 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 072.00 | 1 467 034.00 | 2 546 037.00 | 4 013 072.00 |
CU Autres participations | 726 086.00 | | 726 086.00 | 726 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 886.00 | 405 886.00 | | 405 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -596 351.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 790.00 | -388 482.00 | | -538 790.00 |
DK Provisions réglementées | 20 918.00 | 14 003.00 | | 20 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 127.00 | 841 170.00 | | 1 294 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 213.00 | 196 428.00 | | 61 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 695.00 | 1 525 859.00 | | 915 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 507.00 | 123 673.00 | | 88 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 755.00 | 214 617.00 | | 172 755.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 495.00 | | 2 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 54 134.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 911.00 | 2 115 208.00 | | 1 251 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 037.00 | 2 956 376.00 | | 2 546 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 239 794.00 | 107 727.00 | 1 347 521.00 | 1 239 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 794.00 | 107 727.00 | 1 347 521.00 | 1 239 794.00 |
FM Production stockée | | | 5 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 338.00 | 5 741.00 | | 9 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 730.00 | 30.00 | | 3 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 068.00 | 5 771.00 | | 13 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 115.00 | 1 524.00 | | 6 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 030.00 | 59 147.00 | | 13 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -53 376.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 456.00 | -22 333.00 | | -26 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 345.00 | 1 484 027.00 | | 1 418 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 135.00 | 1 872 509.00 | | 1 957 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 790.00 | -388 482.00 | | -538 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 428.00 | | 312 522.00 | 3 371 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 830 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 193.00 | 3 379 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 361.00 | 84 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 833.00 | 2 058 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 913.00 | | 4 350.00 | 107 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 003.00 | | 304 172.00 | 1 946 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 626.00 | | 4 000.00 | 911 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 812.00 | 272 928.00 | 83 647.00 | 1 243 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 624.00 | 16 047.00 | 27 361.00 | 69 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 302.00 | 256 881.00 | 56 286.00 | 768 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 942.00 | | 50 000.00 | 83 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 942.00 | | 50 000.00 | 83 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 157.00 | 4 299.00 | 62 858.00 | 67 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 270 910.00 | 270 910.00 | | 270 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
VC Groupe et associés | 160 336.00 | 160 336.00 | | 160 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 213.00 | 52 575.00 | 8 638.00 | 61 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 532.00 | | | 140 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 795.00 | 609 524.00 | 41 271.00 | 650 795.00 |
VW T.V.A. | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 374.00 | 331 878.00 | 71 496.00 | 403 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |