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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 993.00 | 65 704.00 | 38 289.00 | 103 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 725.00 | 500 856.00 | 595 869.00 | 1 096 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 650.00 | 267 446.00 | 450 205.00 | 717 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 627.00 | | 131 627.00 | 131 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 428.00 | 1 243 812.00 | 2 127 616.00 | 3 371 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 675.00 | 33 942.00 | 468 733.00 | 502 675.00 |
BZ Autres créances | 232 168.00 | 50 000.00 | 182 168.00 | 232 168.00 |
CF Disponibilités | 143 299.00 | | 143 299.00 | 143 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 702.00 | 83 942.00 | 828 759.00 | 912 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 130.00 | 1 327 754.00 | 2 956 376.00 | 4 284 130.00 |
CU Autres participations | 726 086.00 | | 726 086.00 | 726 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 886.00 | 405 886.00 | | 405 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 |
DH Report à nouveau | -596 351.00 | -40.00 | | -596 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 482.00 | -596 311.00 | | -388 482.00 |
DK Provisions réglementées | 14 003.00 | 7 088.00 | | 14 003.00 |
DL TOTAL (I) | 841 170.00 | 1 222 737.00 | | 841 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 428.00 | 335 610.00 | | 196 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 859.00 | 350 225.00 | | 1 525 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 673.00 | 117 319.00 | | 123 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 617.00 | 193 543.00 | | 214 617.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 5 103.00 | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 134.00 | 45 578.00 | | 54 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 208.00 | 1 047 377.00 | | 2 115 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 376.00 | 2 270 114.00 | | 2 956 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 1 324 712.00 | 116 832.00 | 1 441 543.00 | 1 324 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 852.00 | 116 832.00 | 1 441 684.00 | 1 324 852.00 |
FM Production stockée | | | -33 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 741.00 | 50.00 | | 5 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 6 004.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 771.00 | 6 054.00 | | 5 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 7 140.00 | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 147.00 | 14 055.00 | | 59 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 376.00 | -8 001.00 | | -53 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 333.00 | -84 765.00 | | -22 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 027.00 | 1 208 868.00 | | 1 484 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 509.00 | 1 805 180.00 | | 1 872 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 482.00 | -596 311.00 | | -388 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 019.00 | | 1 220 939.00 | 3 120 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 801.00 | 911 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 730.00 | 3 885 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 712.00 | 107 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 217.00 | 2 459 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 387.00 | | 18 239.00 | 98 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 621.00 | | 889 398.00 | 1 857 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 125.00 | | 313 302.00 | 758 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 608.00 | 232 812.00 | 55 609.00 | 1 066 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 340.00 | 15 998.00 | 8 714.00 | 62 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 382.00 | 216 814.00 | 46 895.00 | 598 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 088.00 | 6 915.00 | | 7 088.00 |
6T Sur comptes clients | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 942.00 | 917.00 | 50 917.00 | 133 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 488.00 | 8 407.00 | 64 081.00 | 72 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 673.00 | 123 673.00 | | 123 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 461 944.00 | 461 944.00 | | 461 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
VC Groupe et associés | 133 880.00 | 133 880.00 | | 133 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 428.00 | 61 385.00 | 135 043.00 | 196 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 688.00 | 908 417.00 | 41 271.00 | 949 688.00 |
VW T.V.A. | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 834.00 | 462 710.00 | 199 124.00 | 661 834.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |