| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 780.00 | 686 719.00 | 262 061.00 | 948 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 373.00 | 603 083.00 | 1 309 290.00 | 1 912 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 670.00 | | 98 670.00 | 98 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 147.00 | 1 296 625.00 | 2 002 523.00 | 3 299 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193 801.00 | | 1 193 801.00 | 1 193 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 599.00 | 2 558.00 | 691 041.00 | 693 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 658 038.00 | | 658 038.00 | 658 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 894.00 | | 216 894.00 | 216 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 403.00 | 2 558.00 | 3 429 845.00 | 3 432 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 551.00 | 1 299 183.00 | 5 432 368.00 | 6 731 551.00 |
CU Autres participations | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729 972.00 | 1 729 972.00 | | 1 729 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 577.00 | 132 118.00 | | 143 577.00 |
DG Autres réserves | 675 829.00 | 658 240.00 | | 675 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 249.00 | 229 163.00 | | 173 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 627.00 | 2 749 494.00 | | 2 722 627.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 82 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 87 468.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 971.00 | 1 204 244.00 | | 1 203 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 8 466.00 | | 1 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 741.00 | 2 824 906.00 | | 2 689 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 368.00 | 5 661 868.00 | | 5 432 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 740 967.00 | | 16 740 967.00 | 16 740 967.00 |
FG Production vendue services | 153 356.00 | | 153 356.00 | 153 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 894 323.00 | | 16 894 323.00 | 16 894 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 074 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 144 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 583.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 724 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 379.00 | 16 798.00 | | 13 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 10 717.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 379.00 | 27 515.00 | | 40 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 870.00 | 12 960.00 | | 39 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 070.00 | 17 960.00 | | 89 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 692.00 | 9 555.00 | | -48 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 686.00 | 42 801.00 | | 86 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 371.00 | 30 198.00 | | 28 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 120 430.00 | 17 044 525.00 | | 17 120 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 947 181.00 | 16 815 361.00 | | 16 947 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 249.00 | 229 163.00 | | 173 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 083.00 | 321 983.00 | | 302 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 586.00 | | 318 761.00 | 3 084 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 700.00 | 47 500.00 | 3 299 147.00 | 56 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 700.00 | 47 500.00 | 2 861 153.00 | 56 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 092.00 | | 281 261.00 | 2 684 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 670.00 | | 37 500.00 | 393 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 341.00 | 265 583.00 | 13 300.00 | 1 044 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 493.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 011.00 | 265 090.00 | 13 300.00 | 1 038 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 468.00 | 15 000.00 | 82 468.00 | 87 468.00 |
6T Sur comptes clients | 2 656.00 | | 98.00 | 2 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | | 98.00 | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 124.00 | 15 000.00 | 82 566.00 | 90 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 971.00 | 1 203 971.00 | | 1 203 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 572.00 | 374 572.00 | | 374 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 115.00 | 231 115.00 | | 231 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
UX Autres créances clients | 690 900.00 | | | 690 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 148 893.00 | | | 148 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 508.00 | 171 910.00 | 458 791.00 | 687 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 254.00 | | | 148 254.00 |
VP Divers | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 894.00 | | | 216 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 235.00 | 1 180 565.00 | 98 670.00 | 1 279 235.00 |
VW T.V.A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 741.00 | 2 174 143.00 | 458 791.00 | 2 689 741.00 |