| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 294.00 | 1 034 883.00 | 407 411.00 | 1 442 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 101.00 | 1 200 934.00 | 915 167.00 | 2 116 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 832.00 | | 103 832.00 | 103 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 552.00 | 2 242 641.00 | 1 758 911.00 | 4 001 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277 253.00 | | 1 277 253.00 | 1 277 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 888.00 | 2 558.00 | 1 252 330.00 | 1 254 888.00 |
BZ Autres créances | 339 804.00 | | 339 804.00 | 339 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 688 167.00 | | 688 167.00 | 688 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 978.00 | | 116 978.00 | 116 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 570.00 | 2 558.00 | 3 775 012.00 | 3 777 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 122.00 | 2 245 199.00 | 5 533 923.00 | 7 779 122.00 |
CU Autres participations | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729 972.00 | 1 729 972.00 | | 1 729 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 997.00 | 163 697.00 | | 172 997.00 |
DG Autres réserves | 733 641.00 | 702 737.00 | | 733 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 738.00 | 395 550.00 | | 136 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 348.00 | 2 991 955.00 | | 2 773 348.00 |
DP Provisions pour risques | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 880.00 | 544 573.00 | | 812 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 057.00 | 39 883.00 | | 36 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 830.00 | 1 109 997.00 | | 1 268 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 283.00 | 737 450.00 | | 618 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165.00 | 162.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 118.00 | 2 432 066.00 | | 2 745 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 923.00 | 5 439 479.00 | | 5 533 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 488 187.00 | | 18 488 187.00 | 18 488 187.00 |
FG Production vendue services | 152 693.00 | | 152 693.00 | 152 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 640 881.00 | | 18 640 881.00 | 18 640 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 787 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 876 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 428.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 579 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 515.00 | 124 419.00 | | 14 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 515.00 | 175 827.00 | | 14 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 682.00 | 107 909.00 | | 84 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 682.00 | 119 113.00 | | 84 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 168.00 | 56 714.00 | | -70 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 300.00 | 64 491.00 | | 30 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 189.00 | 117 842.00 | | -38 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 808 805.00 | 18 466 047.00 | | 18 808 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 672 067.00 | 18 070 498.00 | | 18 672 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 738.00 | 395 550.00 | | 136 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 015.00 | 284 608.00 | | 248 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 243.00 | | 298 659.00 | 3 707 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350.00 | | 4 001 552.00 | 4 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | 3 558 395.00 | 4 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266 530.00 | | 296 215.00 | 3 266 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 889.00 | | 2 444.00 | 433 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 213.00 | 351 427.00 | | 1 891 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 390.00 | 351 427.00 | | 1 884 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 830.00 | 1 268 830.00 | | 1 268 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 034.00 | 371 034.00 | | 371 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 648.00 | 218 648.00 | | 218 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 832.00 | | 103 832.00 | 103 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 189.00 | 1 252 189.00 | | 1 252 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 330.00 | 266 629.00 | 544 701.00 | 811 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 726.00 | | | 231 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 013.00 | 145 013.00 | | 145 013.00 |
VP Divers | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 502.00 | 1 711 670.00 | 103 832.00 | 1 815 502.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 118.00 | 2 200 417.00 | 544 701.00 | 2 745 118.00 |