| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 749.00 | 892 394.00 | 411 356.00 | 1 303 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 431.00 | 991 996.00 | 966 435.00 | 1 958 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 389.00 | | 101 389.00 | 101 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 243.00 | 1 891 213.00 | 1 816 030.00 | 3 707 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486 498.00 | | 1 486 498.00 | 1 486 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 668.00 | 2 558.00 | 762 110.00 | 764 668.00 |
BZ Autres créances | 315 410.00 | | 315 410.00 | 315 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 551 961.00 | | 551 961.00 | 551 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 007.00 | 2 558.00 | 3 623 449.00 | 3 626 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 250.00 | 1 893 771.00 | 5 439 479.00 | 7 333 250.00 |
CU Autres participations | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729 972.00 | 1 729 972.00 | | 1 729 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 697.00 | 152 240.00 | | 163 697.00 |
DG Autres réserves | 702 737.00 | 690 796.00 | | 702 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 550.00 | 229 124.00 | | 395 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 955.00 | 2 802 132.00 | | 2 991 955.00 |
DP Provisions pour risques | 15 457.00 | 16 408.00 | | 15 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 457.00 | 16 408.00 | | 15 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 573.00 | 573 698.00 | | 544 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 883.00 | 45 000.00 | | 39 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 997.00 | 1 157 083.00 | | 1 109 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 450.00 | 699 036.00 | | 737 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 250.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 070.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162.00 | 161.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 066.00 | 2 516 297.00 | | 2 432 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 479.00 | 5 334 838.00 | | 5 439 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 893 625.00 | | 17 893 625.00 | 17 893 625.00 |
FG Production vendue services | 175 187.00 | | 175 187.00 | 175 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 068 812.00 | | 18 068 812.00 | 18 068 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 249 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 841 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 259.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 755 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 419.00 | 2 047.00 | | 124 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 750.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 408.00 | 3 592.00 | | 11 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 827.00 | 6 389.00 | | 175 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 909.00 | 64 614.00 | | 107 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | 639.00 | | 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 113.00 | 65 452.00 | | 119 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 714.00 | -59 064.00 | | 56 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 491.00 | 75 565.00 | | 64 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 842.00 | 3 797.00 | | 117 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 466 047.00 | 17 183 233.00 | | 18 466 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 070 498.00 | 16 954 108.00 | | 18 070 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 550.00 | 229 124.00 | | 395 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 608.00 | 292 173.00 | | 284 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 103.00 | | 217 150.00 | 3 492 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 3 707 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 3 266 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 108.00 | | 214 432.00 | 3 054 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 170.00 | | 2 719.00 | 431 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 218.00 | 320 259.00 | 1 264.00 | 1 572 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 395.00 | 320 259.00 | 1 264.00 | 1 565 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 408.00 | 10 458.00 | 11 408.00 | 16 408.00 |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 966.00 | 10 458.00 | 11 408.00 | 18 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 458.00 | 11 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 997.00 | 1 109 997.00 | | 1 109 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 911.00 | 427 911.00 | | 427 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 335.00 | 225 335.00 | | 225 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 389.00 | | 101 389.00 | 101 389.00 |
UX Autres créances clients | 761 969.00 | 761 969.00 | | 761 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 141 040.00 | 141 040.00 | | 141 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 056.00 | 165 694.00 | 377 362.00 | 543 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 284.00 | | | 199 284.00 |
VP Divers | 167 957.00 | 167 957.00 | | 167 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 936.00 | 1 187 547.00 | 101 389.00 | 1 288 936.00 |
VW T.V.A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 066.00 | 2 054 704.00 | 377 362.00 | 2 432 066.00 |