| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 4 862.00 | 451.00 | 5 313.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 559.00 | 1 335 688.00 | 311 871.00 | 1 647 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 502.00 | 1 617 253.00 | 511 249.00 | 2 128 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 355.00 | | 181 355.00 | 181 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 892.00 | | 105 892.00 | 105 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 725.00 | 2 960 405.00 | 1 443 320.00 | 4 403 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215 163.00 | | 1 215 163.00 | 1 215 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 745.00 | 2 558.00 | 1 144 187.00 | 1 146 745.00 |
BZ Autres créances | 188 438.00 | | 188 439.00 | 188 438.00 |
CF Disponibilités | 1 105 824.00 | | 1 105 824.00 | 1 105 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 854.00 | 2 558.00 | 3 720 296.00 | 3 722 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 579.00 | 2 962 963.00 | 5 163 616.00 | 8 126 579.00 |
CU Autres participations | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729 972.00 | 1 729 972.00 | | 1 729 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 997.00 | 172 997.00 | | 172 997.00 |
DG Autres réserves | 144 673.00 | 730 110.00 | | 144 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 384.00 | 115 903.00 | | 184 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 027.00 | 2 748 982.00 | | 2 232 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 908.00 | 675 003.00 | | 600 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 384.00 | 34 108.00 | | 36 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 769.00 | 1 398 258.00 | | 1 520 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 465.00 | 670 960.00 | | 769 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 267.00 | | |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 2 603.00 | | 4 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 931 589.00 | 2 794 363.00 | | 2 931 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 616.00 | 5 571 546.00 | | 5 163 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 551 718.00 | | 19 551 718.00 | 19 551 718.00 |
FG Production vendue services | 205 227.00 | | 205 227.00 | 205 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 756 945.00 | | 19 756 945.00 | 19 756 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 936 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 881 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 655.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 614 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 425.00 | 24 232.00 | | 5 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 400.00 | 24 232.00 | | 64 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 215.00 | 111 886.00 | | 135 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 438.00 | 124 629.00 | | 135 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 038.00 | -100 396.00 | | -71 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 908.00 | 54 195.00 | | 76 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 388.00 | 5 102.00 | | 24 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 051 241.00 | 19 696 829.00 | | 20 051 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 866 856.00 | 19 580 927.00 | | 19 866 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 384.00 | 115 903.00 | | 184 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 155 068.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 841.00 | | 187 317.00 | 4 216 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 4 403 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 3 957 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 624.00 | | 187 225.00 | 3 770 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 300.00 | | 92.00 | 438 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 959.00 | 355 655.00 | 209.00 | 2 604 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 364.00 | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 859.00 | 355 291.00 | 209.00 | 2 597 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 758.00 | | 28 200.00 | 30 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 384.00 | 4 956.00 | 31 428.00 | 36 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 769.00 | 1 520 769.00 | | 1 520 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 489.00 | 489 489.00 | | 489 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 328.00 | 229 328.00 | | 229 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 892.00 | | 105 892.00 | 105 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 047.00 | 1 144 047.00 | | 1 144 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 141 368.00 | 141 368.00 | | 141 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 231.00 | 242 659.00 | 356 572.00 | 599 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 416.00 | | | 174 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 665.00 | | | 248 665.00 |
VP Divers | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 759.00 | 1 401 867.00 | 105 892.00 | 1 507 759.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 589.00 | 2 543 590.00 | 388 000.00 | 2 931 589.00 |