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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 5 226.00 | 87.00 | 5 313.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 441.00 | 1 481 517.00 | 337 924.00 | 1 819 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 654.00 | 1 811 642.00 | 368 012.00 | 2 179 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 559 864.00 | | 559 864.00 | 559 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 553.00 | | 109 553.00 | 109 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 905.00 | 3 300 988.00 | 1 768 916.00 | 5 069 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308 525.00 | | 1 308 525.00 | 1 308 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 297.00 | 2 558.00 | 796 739.00 | 799 297.00 |
BZ Autres créances | 337 617.00 | | 337 617.00 | 337 617.00 |
CF Disponibilités | 852 257.00 | | 852 257.00 | 852 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 883.00 | 2 558.00 | 3 380 325.00 | 3 382 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 788.00 | 3 303 547.00 | 5 149 241.00 | 8 452 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
CU Autres participations | 393 475.00 | | 393 475.00 | 393 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729 972.00 | | | 1 729 972.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 997.00 | | | 172 997.00 |
DG Autres réserves | 179 438.00 | | | 179 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 592.00 | | | 2 191 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 224.00 | | | 558 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 769.00 | | | 54 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 868.00 | | | 1 655 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 423.00 | | | 687 423.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 649.00 | | | 2 957 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 241.00 | | | 5 149 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 451.00 | | | 2 566 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 549 812.00 | | 18 549 812.00 | 18 549 812.00 |
FG Production vendue services | 243 427.00 | | 243 427.00 | 243 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 793 239.00 | | 18 793 239.00 | 18 793 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 022 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 456 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 114.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 915 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 949.00 | | | 195 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 605.00 | | | 141 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 605.00 | | | 141 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 729.00 | | | -140 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 102.00 | | | -41 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 076 170.00 | | | 19 076 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 027 960.00 | | | 19 027 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 725.00 | | 687 710.00 | 4 403 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 531.00 | 5 069 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 531.00 | 4 558 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957 416.00 | | 623 074.00 | 3 957 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 392.00 | | 64 636.00 | 438 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 405.00 | 362 114.00 | 21 531.00 | 2 960 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 902.00 | 364.00 | | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 941.00 | 361 750.00 | 21 531.00 | 2 952 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 769.00 | 6 744.00 | 48 025.00 | 54 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 868.00 | 1 655 868.00 | | 1 655 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 593.00 | 422 593.00 | | 422 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 541.00 | 208 541.00 | | 208 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 553.00 | | 109 553.00 | 109 553.00 |
UX Autres créances clients | 796 599.00 | 796 599.00 | | 796 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 154 544.00 | 154 544.00 | | 154 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 958.00 | 213 785.00 | 343 173.00 | 556 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 222.00 | | | 242 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
VP Divers | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 654.00 | 1 219 402.00 | 112 251.00 | 1 331 654.00 |
VW T.V.A. | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 649.00 | 2 566 451.00 | 391 198.00 | 2 957 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |