| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 4 498.00 | 816.00 | 5 313.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 042.00 | 1 191 553.00 | 382 489.00 | 1 574 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 312.00 | 1 406 306.00 | 707 006.00 | 2 113 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 841.00 | 2 604 959.00 | 1 611 882.00 | 4 216 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263 895.00 | | 1 263 895.00 | 1 263 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 321.00 | 2 558.00 | 1 047 763.00 | 1 050 321.00 |
BZ Autres créances | 117 689.00 | | 117 689.00 | 117 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 456 946.00 | | 1 456 946.00 | 1 456 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 371.00 | | 73 371.00 | 73 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 222.00 | 2 558.00 | 3 959 664.00 | 3 962 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 063.00 | 2 607 518.00 | 5 571 546.00 | 8 179 063.00 |
CU Autres participations | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729 972.00 | 1 729 972.00 | | 1 729 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 997.00 | 172 997.00 | | 172 997.00 |
DG Autres réserves | 730 110.00 | 733 641.00 | | 730 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 903.00 | 136 738.00 | | 115 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 982.00 | 2 773 348.00 | | 2 748 982.00 |
DP Provisions pour risques | 28 200.00 | 15 457.00 | | 28 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 200.00 | 15 457.00 | | 28 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 003.00 | 812 880.00 | | 675 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 108.00 | 36 057.00 | | 34 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 258.00 | 1 268 830.00 | | 1 398 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 960.00 | 618 283.00 | | 670 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 267.00 | 5 400.00 | | 13 267.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 3 503.00 | | 2 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 363.00 | 2 745 118.00 | | 2 794 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 546.00 | 5 533 923.00 | | 5 571 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 322 888.00 | | 19 322 888.00 | 19 322 888.00 |
FG Production vendue services | 176 581.00 | | 176 581.00 | 176 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 499 469.00 | | 19 499 469.00 | 19 499 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 670 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 714 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 319.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 384 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 232.00 | 14 515.00 | | 24 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 232.00 | 14 515.00 | | 24 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 886.00 | 84 682.00 | | 111 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 629.00 | 84 682.00 | | 124 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 396.00 | -70 168.00 | | -100 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 195.00 | 30 300.00 | | 54 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | -38 189.00 | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 696 829.00 | 18 808 805.00 | | 19 696 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 580 927.00 | 18 672 067.00 | | 19 580 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 903.00 | 136 738.00 | | 115 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 068.00 | 248 015.00 | | 155 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 552.00 | | 221 289.00 | 4 001 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 4 216 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 3 770 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | 1 093.00 | 5 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 395.00 | | 218 229.00 | 3 558 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 332.00 | | 1 968.00 | 436 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 641.00 | 368 319.00 | 6 000.00 | 2 242 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 277.00 | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 817.00 | 368 041.00 | 6 000.00 | 2 235 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 457.00 | 12 743.00 | | 15 457.00 |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 016.00 | 12 743.00 | | 18 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 743.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 258.00 | 1 398 258.00 | | 1 398 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 013.00 | 422 013.00 | | 422 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 010.00 | 206 010.00 | | 206 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 622.00 | 1 047 622.00 | | 1 047 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 480.00 | 244 314.00 | 429 166.00 | 673 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
VP Divers | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 182.00 | 1 241 382.00 | 105 800.00 | 1 347 182.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 363.00 | 2 365 197.00 | 429 166.00 | 2 794 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |