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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 364.00 | 53 903.00 | 18 461.00 | 72 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 206.00 | 916.00 | 39 290.00 | 40 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 625.00 | 54 818.00 | 57 806.00 | 112 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 606.00 | 23 200.00 | 149 406.00 | 172 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 287.00 | | 157 287.00 | 157 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 528 853.00 | 79 221.00 | 10 449 632.00 | 10 528 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CF Disponibilités | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 069 929.00 | 102 421.00 | 12 967 508.00 | 13 069 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 182 553.00 | 157 239.00 | 13 025 314.00 | 13 182 553.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
DH Report à nouveau | -13 027.00 | -59 883.00 | | -13 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 227.00 | 46 856.00 | | 5 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DL TOTAL (I) | 290 857.00 | 275 858.00 | | 290 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 98 846.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 402 851.00 | 8 041 478.00 | | 9 402 851.00 |
EA Autres dettes | 110 148.00 | 862 900.00 | | 110 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 734 457.00 | 10 920 330.00 | | 12 734 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 025 314.00 | 11 259 534.00 | | 13 025 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 030 812.00 | | 88 030 812.00 | 88 030 812.00 |
FG Production vendue services | 1 335 348.00 | | 1 335 348.00 | 1 335 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 366 160.00 | | 89 366 160.00 | 89 366 160.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 465 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 568 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 471 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 722.00 | 8 090.00 | | 12 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 950.00 | 8 090.00 | | 12 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 38 294.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 38 294.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 584.00 | -30 204.00 | | 11 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 782.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 487 504.00 | 80 666 050.00 | | 89 487 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 482 277.00 | 80 619 194.00 | | 89 482 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 227.00 | 46 856.00 | | 5 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 710 124.00 | 12 710 124.00 | | 12 710 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 685 807.00 | 12 685 807.00 | | 12 685 807.00 |