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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 364.00 | 72 296.00 | 68.00 | 72 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 206.00 | 33 081.00 | 7 125.00 | 40 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 625.00 | 105 376.00 | 7 248.00 | 112 625.00 |
BT Marchandises | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 097.00 | | 119 097.00 | 119 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 484 385.00 | 114 970.00 | 6 369 415.00 | 6 484 385.00 |
BZ Autres créances | 1 229 753.00 | | 1 229 753.00 | 1 229 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CF Disponibilités | 771 330.00 | | 771 330.00 | 771 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 673 495.00 | 114 970.00 | 8 558 525.00 | 8 673 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 120.00 | 220 346.00 | 8 565 774.00 | 8 786 120.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 301 665.00 | | | 301 665.00 |
DP Provisions pour risques | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674 200.00 | | | 5 674 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 374.00 | | | 556 374.00 |
EA Autres dettes | 214 455.00 | | | 214 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 245 029.00 | | | 8 245 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 774.00 | | | 8 565 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 245 029.00 | | | 8 245 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 312 905.00 | 35 086 814.00 | 70 399 719.00 | 35 312 905.00 |
FG Production vendue services | 425 918.00 | | 425 918.00 | 425 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 738 823.00 | 35 086 814.00 | 70 825 636.00 | 35 738 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 888 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 925 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 224.00 | |
GE Autres charges | | | 15 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 891 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 909 783.00 | | | 70 909 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 904 701.00 | | | 70 904 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 949.00 | 8 427.00 | | 96 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 910.00 | 386.00 | | 71 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 039.00 | 8 041.00 | | 25 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 260.00 | | 3 180.00 | 22 260.00 |
6T Sur comptes clients | 62 932.00 | 111 224.00 | 59 186.00 | 62 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 932.00 | 111 224.00 | 59 186.00 | 62 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 192.00 | 111 224.00 | 62 366.00 | 85 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 224.00 | 62 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674 200.00 | 5 674 200.00 | | 5 674 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 455.00 | 214 455.00 | | 214 455.00 |
UX Autres créances clients | 5 695 764.00 | 5 695 764.00 | | 5 695 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788 621.00 | 788 621.00 | | 788 621.00 |
VB T. V. A. | 681 743.00 | 681 743.00 | | 681 743.00 |
VC Groupe et associés | 347 784.00 | 347 784.00 | | 347 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 227.00 | 200 227.00 | | 200 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 715 256.00 | 7 715 256.00 | | 7 715 256.00 |
VW T.V.A. | 552 937.00 | 552 937.00 | | 552 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 245 029.00 | 8 245 029.00 | | 8 245 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500 162.00 | | | 500 162.00 |
ST Autres comptes | 2 579 902.00 | | | 2 579 902.00 |
YT Sous‐traitance | 737 849.00 | | | 737 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 770 951.00 | | | 2 770 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 085 697.00 | | | 4 085 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 817 913.00 | | | 3 817 913.00 |