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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 725.00 | 112 570.00 | 155.00 | 112 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 936.00 | | 130 936.00 | 130 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 272 702.00 | 466 657.00 | 6 806 044.00 | 7 272 702.00 |
BZ Autres créances | 2 861 363.00 | | 2 861 363.00 | 2 861 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 138 471.00 | | 5 138 471.00 | 5 138 471.00 |
CF Disponibilités | 1 890 220.00 | | 1 890 220.00 | 1 890 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 304 566.00 | 466 657.00 | 16 837 908.00 | 17 304 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 417 290.00 | 579 227.00 | 16 838 063.00 | 17 417 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 8 625.00 | | 26 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 388.00 | 25 186.00 | | 21 388.00 |
DH Report à nouveau | | 5 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 260.00 | 8 596.00 | | 9 260.00 |
DL TOTAL (I) | 317 748.00 | 308 488.00 | | 317 748.00 |
DP Provisions pour risques | 11 949.00 | 16 748.00 | | 11 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 949.00 | 16 748.00 | | 11 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 391 890.00 | 1 000 000.00 | | 8 391 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279 479.00 | 4 263 055.00 | | 7 279 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 401.00 | 475 194.00 | | 646 401.00 |
EA Autres dettes | 92 020.00 | 7 393.00 | | 92 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 508 366.00 | 5 819 980.00 | | 16 508 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 838 063.00 | 6 145 217.00 | | 16 838 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 044 701.00 | 5 819 980.00 | | 8 044 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191 890.00 | | | 1 191 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 773 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 860 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 988 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 657 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 975.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 962 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 212.00 | 11 928.00 | | 10 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 212.00 | 13 700.00 | | 10 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 212.00 | 13 700.00 | | 10 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 343.00 | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 009 930.00 | 68 244 720.00 | | 100 009 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 000 670.00 | 68 236 125.00 | | 100 000 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 260.00 | 8 596.00 | | 9 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 748.00 | | 4 799.00 | 16 748.00 |
6T Sur comptes clients | 217 124.00 | 371 975.00 | 122 441.00 | 217 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 124.00 | 371 975.00 | 122 441.00 | 217 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 872.00 | 371 975.00 | 127 241.00 | 233 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 975.00 | 127 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 279 479.00 | 7 279 479.00 | | 7 279 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
UX Autres créances clients | 6 750 101.00 | 6 750 101.00 | | 6 750 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 601.00 | 522 601.00 | | 522 601.00 |
VB T. V. A. | 1 063 728.00 | 1 063 728.00 | | 1 063 728.00 |
VC Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 890.00 | | 1 191 890.00 | 1 191 890.00 |
VI Groupe et associés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 796.00 | 1 791 796.00 | | 1 791 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 144 939.00 | 10 144 939.00 | | 10 144 939.00 |
VW T.V.A. | 644 477.00 | 644 477.00 | | 644 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 436 591.00 | 8 044 701.00 | 8 391 890.00 | 16 436 591.00 |