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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 725.00 | 112 570.00 | 155.00 | 112 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935 444.00 | 217 124.00 | 3 718 320.00 | 3 935 444.00 |
BZ Autres créances | 1 187 097.00 | | 1 187 097.00 | 1 187 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CF Disponibilités | 1 169 734.00 | | 1 169 734.00 | 1 169 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 362 185.00 | 217 124.00 | 6 145 062.00 | 6 362 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 910.00 | 329 693.00 | 6 145 217.00 | 6 474 910.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DH Report à nouveau | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DL TOTAL (I) | 308 488.00 | | | 308 488.00 |
DP Provisions pour risques | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 055.00 | | | 4 263 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 194.00 | | | 475 194.00 |
EA Autres dettes | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 980.00 | | | 5 819 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 217.00 | | | 6 145 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 819 980.00 | | | 5 819 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 168 006.00 | 28 894 280.00 | 68 062 286.00 | 39 168 006.00 |
FG Production vendue services | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 225 531.00 | 28 894 280.00 | 68 119 810.00 | 39 225 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 222 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 387 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 224 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 244 720.00 | | | 68 244 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 236 125.00 | | | 68 236 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 625.00 | | 100.00 | 112 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 100.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 376.00 | 7 193.00 | | 105 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 296.00 | 68.00 | | 72 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 081.00 | 7 125.00 | | 33 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 080.00 | | 2 332.00 | 19 080.00 |
6T Sur comptes clients | 114 970.00 | 202 197.00 | 100 037.00 | 114 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 970.00 | 202 197.00 | 100 037.00 | 114 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 050.00 | 202 197.00 | 102 369.00 | 134 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 197.00 | 102 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 055.00 | 4 263 055.00 | | 4 263 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 097.00 | 3 523 097.00 | | 3 523 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 347.00 | 412 347.00 | | 412 347.00 |
VB T. V. A. | 614 629.00 | 614 629.00 | | 614 629.00 |
VC Groupe et associés | 363 961.00 | 363 961.00 | | 363 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 506.00 | 208 506.00 | | 208 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 228.00 | 5 124 228.00 | | 5 124 228.00 |
VW T.V.A. | 470 351.00 | 470 351.00 | | 470 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 819 980.00 | 5 819 980.00 | | 5 819 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 498 855.00 | | | 498 855.00 |
ST Autres comptes | 2 260 849.00 | | | 2 260 849.00 |
YT Sous‐traitance | 777 049.00 | | | 777 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 544 983.00 | | | 3 544 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 398 275.00 | | | 4 398 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 536 754.00 | | | 3 536 754.00 |