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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 364.00 | 71 910.00 | 454.00 | 72 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 206.00 | 25 039.00 | 15 167.00 | 40 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 625.00 | 96 949.00 | 15 676.00 | 112 625.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 951 888.00 | 62 932.00 | 5 888 956.00 | 5 951 888.00 |
BZ Autres créances | 1 456 894.00 | | 1 456 894.00 | 1 456 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CF Disponibilités | 191 101.00 | | 191 101.00 | 191 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 654 445.00 | 62 932.00 | 7 591 513.00 | 7 654 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 070.00 | 159 881.00 | 7 607 189.00 | 7 767 070.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
DH Report à nouveau | -263.00 | -5 290.00 | | -263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 188.00 | 5 027.00 | | 6 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 772.00 | 5 772.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 298 583.00 | 294 395.00 | | 298 583.00 |
DP Provisions pour risques | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 000.00 | 2 200 228.00 | | 1 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787 599.00 | 5 173 351.00 | | 4 787 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 289.00 | 558 948.00 | | 526 289.00 |
EA Autres dettes | 33 808.00 | 55 490.00 | | 33 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 650.00 | 19 188.00 | | 38 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 286 346.00 | 8 022 261.00 | | 7 286 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 189.00 | 8 316 657.00 | | 7 607 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 282 881.00 | | 54 282 881.00 | 54 282 881.00 |
FG Production vendue services | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 356 564.00 | | 54 356 564.00 | 54 356 564.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 399 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 861 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 260.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 391 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 581.00 | 13 267.00 | | 12 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 581.00 | 15 267.00 | | 14 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 579.00 | 6 670.00 | | 9 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 579.00 | 6 670.00 | | 9 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 002.00 | 8 597.00 | | 5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 1 955.00 | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 421 474.00 | 61 550 492.00 | | 54 421 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 415 286.00 | 61 545 465.00 | | 54 415 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 188.00 | 5 027.00 | | 6 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 148.00 | 8 800.00 | | 88 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 150.00 | 759.00 | | 71 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 998.00 | 8 041.00 | | 16 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 512.00 | 58 590.00 | 40 170.00 | 44 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 512.00 | 58 590.00 | 40 170.00 | 44 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 512.00 | 80 850.00 | 40 170.00 | 44 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 850.00 | 40 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787 599.00 | 4 787 599.00 | | 4 787 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
UX Autres créances clients | 5 809 927.00 | 5 809 927.00 | | 5 809 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 961.00 | 141 961.00 | | 141 961.00 |
VB T. V. A. | 743 108.00 | 743 108.00 | | 743 108.00 |
VC Groupe et associés | 325 833.00 | 325 833.00 | | 325 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 954.00 | 387 954.00 | | 387 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 410 744.00 | 7 410 744.00 | | 7 410 744.00 |
VW T.V.A. | 522 821.00 | 522 821.00 | | 522 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 247 696.00 | 7 247 696.00 | | 7 247 696.00 |