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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 364.00 | 68 375.00 | 3 988.00 | 72 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 206.00 | 8 957.00 | 31 249.00 | 40 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 625.00 | 77 332.00 | 35 292.00 | 112 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 718.00 | | 187 718.00 | 187 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 522 851.00 | 59 416.00 | 7 463 435.00 | 7 522 851.00 |
BZ Autres créances | 2 132 465.00 | | 2 132 465.00 | 2 132 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CF Disponibilités | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 504 861.00 | 59 416.00 | 10 445 445.00 | 10 504 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 617 485.00 | 136 748.00 | 10 480 737.00 | 10 617 485.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
DH Report à nouveau | -7 801.00 | -13 027.00 | | -7 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511.00 | 5 227.00 | | 2 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 772.00 | 9 772.00 | | 7 772.00 |
DL TOTAL (I) | 291 368.00 | 290 857.00 | | 291 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 075.00 | 2 284 266.00 | | 2 370 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 366.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847 014.00 | 9 402 851.00 | | 6 847 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 693.00 | 887 175.00 | | 838 693.00 |
EA Autres dettes | 86 795.00 | 110 148.00 | | 86 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 189 369.00 | 12 734 457.00 | | 10 189 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 480 737.00 | 13 025 314.00 | | 10 480 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 701 492.00 | | 90 701 492.00 | 90 701 492.00 |
FD Production vendue biens | 990 808.00 | | 990 808.00 | 990 808.00 |
FG Production vendue services | 1 306 377.00 | | 1 306 377.00 | 1 306 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 998 677.00 | | 92 998 677.00 | 92 998 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 121 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 027 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 454 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 376 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 416.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 128 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 636.00 | 12 722.00 | | 13 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 228.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 636.00 | 12 950.00 | | 15 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 158.00 | 1 366.00 | | 10 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 158.00 | 1 366.00 | | 10 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 478.00 | 11 584.00 | | 5 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 2 614.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 148 162.00 | 89 487 504.00 | | 93 148 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 145 651.00 | 89 482 277.00 | | 93 145 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511.00 | 5 227.00 | | 2 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 818.00 | 22 514.00 | | 54 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 903.00 | 14 473.00 | | 53 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 8 041.00 | | 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
6T Sur comptes clients | 79 221.00 | 59 416.00 | 79 221.00 | 79 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 421.00 | 59 416.00 | 102 421.00 | 102 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 421.00 | 59 416.00 | 102 421.00 | 102 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 416.00 | 102 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847 014.00 | 6 847 014.00 | | 6 847 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
UX Autres créances clients | 7 435 708.00 | | | 7 435 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 143.00 | | | 87 143.00 |
VB T. V. A. | 1 169 923.00 | | | 1 169 923.00 |
VC Groupe et associés | 412 234.00 | | | 412 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370 075.00 | 2 370 075.00 | | 2 370 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 307.00 | | | 540 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 661 499.00 | 9 661 499.00 | | 9 661 499.00 |
VW T.V.A. | 836 425.00 | 836 425.00 | | 836 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142 577.00 | 10 142 577.00 | | 10 142 577.00 |