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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 475.00 | 293 143.00 | 258 332.00 | 551 475.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 955 258.00 | 212 303.00 | 742 954.00 | 955 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 142.00 | 18 037.00 | 16 104.00 | 34 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 201.00 | 294 687.00 | 56 514.00 | 351 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 327.00 | 818 172.00 | 1 168 155.00 | 1 986 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 000.00 | 981.00 | 11 981.00 |
BZ Autres créances | 427 306.00 | | 427 306.00 | 427 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 226 457.00 | | 5 226 457.00 | 5 226 457.00 |
CF Disponibilités | 672 563.00 | | 672 563.00 | 672 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 388.00 | 11 000.00 | 6 345 388.00 | 6 356 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 716.00 | 829 172.00 | 7 513 544.00 | 8 342 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 820 743.00 | 5 809 615.00 | | 5 820 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 835.00 | 261 128.00 | | 865 835.00 |
DL TOTAL (I) | 6 796 578.00 | 6 180 743.00 | | 6 796 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 698.00 | 11 371.00 | | 21 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 629.00 | 97 511.00 | | 265 629.00 |
EA Autres dettes | 429 637.00 | 127 090.00 | | 429 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 965.00 | 235 972.00 | | 716 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 544.00 | 6 416 716.00 | | 7 513 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 965.00 | 235 972.00 | | 716 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 960.00 | | 2 665 960.00 | 2 665 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 960.00 | | 2 665 960.00 | 2 665 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 971.00 | 4 599.00 | | 42 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 971.00 | 4 599.00 | | 44 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 401.00 | 4 599.00 | | 36 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 243.00 | 86 620.00 | | 423 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 835.00 | 261 128.00 | | 865 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 649.00 | | | 2 008 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 476.00 | | | 625 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 923.00 | | | 1 382 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 161.00 | 162 923.00 | 24 912.00 | 680 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 105.00 | 77 460.00 | 1 422.00 | 217 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 055.00 | 85 463.00 | 23 490.00 | 463 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 080.00 | 154 080.00 | | 154 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 638.00 | 429 638.00 | | 429 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 981.00 | | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 306.00 | | | 427 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 618.00 | 457 618.00 | | 457 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 965.00 | 716 965.00 | | 716 965.00 |