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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 475.00 | 362 434.00 | 189 041.00 | 551 475.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 955 258.00 | 245 991.00 | 709 266.00 | 955 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 142.00 | 24 866.00 | 9 275.00 | 34 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 201.00 | 309 945.00 | 41 256.00 | 351 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 327.00 | 943 237.00 | 1 043 089.00 | 1 986 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 1 267 878.00 | | 1 267 878.00 | 1 267 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 443 754.00 | | 1 443 754.00 | 1 443 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 166.00 | 11 000.00 | 3 217 166.00 | 3 228 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 493.00 | 954 237.00 | 4 260 255.00 | 5 214 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686 578.00 | 5 820 743.00 | | 2 686 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 764.00 | 865 835.00 | | 438 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 343.00 | 6 796 578.00 | | 3 235 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 21 698.00 | | 7 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 851.00 | 265 629.00 | | 24 851.00 |
EA Autres dettes | 992 290.00 | 429 637.00 | | 992 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 912.00 | 716 965.00 | | 1 024 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 255.00 | 7 513 544.00 | | 4 260 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 912.00 | 716 965.00 | | 1 024 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 347.00 | | 809 347.00 | 809 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 347.00 | | 809 347.00 | 809 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | 42 971.00 | | 2 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | 44 971.00 | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | 8 486.00 | | 3 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | 8 570.00 | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | 36 401.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 858.00 | 423 243.00 | | 55 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 933.00 | 2 728 676.00 | | 1 130 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 169.00 | 1 862 841.00 | | 692 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 764.00 | 865 835.00 | | 438 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 328.00 | | | 1 986 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 476.00 | | | 625 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 602.00 | | | 1 360 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 172.00 | 125 066.00 | | 818 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 143.00 | 69 292.00 | | 293 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 029.00 | 55 774.00 | | 525 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 290.00 | 992 290.00 | | 992 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 014.00 | | | 268 014.00 |
VP Divers | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 651.00 | | | 989 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 662.00 | 1 284 412.00 | 250.00 | 1 284 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 912.00 | 1 024 912.00 | | 1 024 912.00 |