| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 475.00 | 431 434.00 | 120 041.00 | 551 475.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 955 258.00 | 279 679.00 | 675 578.00 | 955 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 142.00 | 33 619.00 | 522.00 | 34 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 201.00 | 319 831.00 | 31 369.00 | 351 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 327.00 | 1 064 565.00 | 921 762.00 | 1 986 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 358 690.00 | | 358 690.00 | 358 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 533 567.00 | | 533 567.00 | 533 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 162.00 | 11 000.00 | 903 162.00 | 914 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 490.00 | 1 075 565.00 | 1 824 925.00 | 2 900 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 343.00 | 2 686 578.00 | | 1 325 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 971.00 | 438 764.00 | | 41 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 315.00 | 3 235 343.00 | | 1 477 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 7 770.00 | | 8 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 586.00 | 24 851.00 | | 31 586.00 |
EA Autres dettes | 307 618.00 | 992 290.00 | | 307 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 609.00 | 1 024 912.00 | | 347 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 925.00 | 4 260 255.00 | | 1 824 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 609.00 | 1 024 912.00 | | 347 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 637.00 | | 603 637.00 | 603 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 637.00 | | 603 637.00 | 603 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 55 858.00 | | 6 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 432.00 | 1 130 932.00 | | 608 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 461.00 | 692 168.00 | | 566 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 971.00 | 438 764.00 | | 41 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 328.00 | | | 1 986 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 476.00 | | | 625 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 602.00 | | | 1 360 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 238.00 | 121 327.00 | | 943 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 435.00 | 69 000.00 | | 362 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 803.00 | 52 327.00 | | 580 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 619.00 | 307 619.00 | | 307 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 1 250.00 | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 903.00 | 302 903.00 | | 302 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 845.00 | 380 595.00 | 250.00 | 380 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 610.00 | 347 610.00 | | 347 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |