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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 475.00 | 500 434.00 | 51 041.00 | 551 475.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 955 258.00 | 303 065.00 | 652 193.00 | 955 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 201.00 | 328 585.00 | 22 616.00 | 351 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 327.00 | 1 166 227.00 | 820 100.00 | 1 986 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 000.00 | 485.00 | 11 485.00 |
BZ Autres créances | 418 900.00 | | 418 900.00 | 418 900.00 |
CF Disponibilités | 563 963.00 | | 563 963.00 | 563 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 147.00 | 11 000.00 | 996 147.00 | 1 007 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 474.00 | 1 177 227.00 | 1 816 247.00 | 2 993 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 315.00 | 1 325 343.00 | | 867 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 840.00 | 41 971.00 | | 277 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 153.00 | 1 477 315.00 | | 1 255 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | 8 405.00 | | 12 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 026.00 | 31 586.00 | | 122 026.00 |
EA Autres dettes | 426 287.00 | 307 618.00 | | 426 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 092.00 | 347 609.00 | | 561 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 247.00 | 1 824 925.00 | | 1 816 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 113.00 | | 739 113.00 | 739 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 113.00 | | 739 113.00 | 739 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 094.00 | | | 139 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 094.00 | | | 139 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 081.00 | | | 139 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 166.00 | 6 816.00 | | 101 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 112.00 | 608 432.00 | | 880 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 272.00 | 566 461.00 | | 602 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 840.00 | 41 971.00 | | 277 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 287.00 | 426 287.00 | | 426 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 900.00 | 418 900.00 | | 418 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 433.00 | 443 183.00 | 250.00 | 443 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 092.00 | 561 092.00 | | 561 092.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |