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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 209.00 | 530 209.00 | | 530 209.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 635 258.00 | 253 082.00 | 382 176.00 | 635 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 832.00 | 291 402.00 | 13 430.00 | 304 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 692.00 | 1 182 836.00 | 405 856.00 | 1 588 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 1 001 881.00 | | 1 001 881.00 | 1 001 881.00 |
CF Disponibilités | 540 497.00 | | 540 497.00 | 540 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 255.00 | 11 000.00 | 1 553 255.00 | 1 564 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 947.00 | 1 193 836.00 | 1 959 111.00 | 3 152 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 695 155.00 | 867 315.00 | | 695 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 664.00 | 277 840.00 | | 593 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 819.00 | 1 255 153.00 | | 1 398 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 12 778.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 994.00 | 122 026.00 | | 170 994.00 |
EA Autres dettes | 388 384.00 | 426 287.00 | | 388 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 291.00 | 561 092.00 | | 560 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 111.00 | 1 816 247.00 | | 1 959 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 014.00 | | 1 294 014.00 | 1 294 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 014.00 | | 1 294 014.00 | 1 294 014.00 |
FQ Autres produits | | | 6 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 139 094.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 030.00 | 139 094.00 | | 271 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 359.00 | | | 263 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 365.00 | 12.00 | | 263 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 664.00 | 139 081.00 | | 7 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 986.00 | 101 166.00 | | 223 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 155.00 | 880 112.00 | | 1 571 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 491.00 | 602 272.00 | | 977 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 664.00 | 277 840.00 | | 593 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 112.00 | 148 112.00 | | 148 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 384.00 | 388 384.00 | | 388 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 903.00 | 999 903.00 | | 999 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 007.00 | 1 023 757.00 | 250.00 | 1 024 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 291.00 | 560 291.00 | | 560 291.00 |