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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 025.00 | 485 034.00 | 5 990.00 | 491 025.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 013.00 | 161 736.00 | 13 276.00 | 175 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 288.00 | 720 771.00 | 19 517.00 | 740 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 384 628.00 | | 384 628.00 | 384 628.00 |
CF Disponibilités | 1 088 692.00 | | 1 088 692.00 | 1 088 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 676.00 | 11 000.00 | 1 477 676.00 | 1 488 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 965.00 | 731 771.00 | 1 497 194.00 | 2 228 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 819.00 | 695 155.00 | | 1 288 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 091.00 | 593 664.00 | | -315 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 727.00 | 1 398 819.00 | | 1 083 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 912.00 | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 933.00 | 170 994.00 | | 26 933.00 |
EA Autres dettes | 385 309.00 | 388 384.00 | | 385 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 466.00 | 560 291.00 | | 413 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 194.00 | 1 959 111.00 | | 1 497 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 466.00 | 560 291.00 | | 413 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1 030.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 075.00 | 270 000.00 | | 392 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 086.00 | 271 030.00 | | 392 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 307.00 | 263 359.00 | | 407 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 307.00 | 263 365.00 | | 407 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 221.00 | 7 664.00 | | -15 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 185.00 | 1 571 155.00 | | 474 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 277.00 | 977 490.00 | | 789 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 091.00 | 593 664.00 | | -315 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 499.00 | 384 499.00 | | 384 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 235.00 | 400 235.00 | | 400 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |