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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 087 405.00 | 274 316.00 | 813 089.00 | 1 087 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 502.00 | 63 574.00 | 260 928.00 | 324 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 096.00 | 337 890.00 | 1 074 205.00 | 1 412 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 908.00 | | 153 908.00 | 153 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 035.00 | | 748 035.00 | 748 035.00 |
CF Disponibilités | 418 527.00 | | 418 527.00 | 418 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 102.00 | | 1 439 102.00 | 1 439 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 198.00 | 337 890.00 | 2 513 307.00 | 2 851 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 488.00 | 227 332.00 | | 16 488.00 |
DK Provisions réglementées | 88 978.00 | 80 108.00 | | 88 978.00 |
DL TOTAL (I) | 270 090.00 | 472 064.00 | | 270 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 298 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 027.00 | 228 057.00 | | 503 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 218.00 | 1 955 907.00 | | 1 943 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 307.00 | 2 727 971.00 | | 2 513 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 920 835.00 | | 1 920 835.00 | 1 920 835.00 |
FG Production vendue services | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 517.00 | | 1 921 517.00 | 1 921 517.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | 8 905.00 | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 870.00 | -8 905.00 | | -8 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 114 243.00 | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 040.00 | 2 219 256.00 | | 1 933 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 553.00 | 1 991 923.00 | | 1 916 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 488.00 | 227 332.00 | | 16 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 087.00 | | 8.00 | 1 412 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 907.00 | | | 1 411 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 8.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 890.00 | 36 000.00 | | 301 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 890.00 | 36 000.00 | | 301 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 107.00 | 8 871.00 | | 380 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 107.00 | 8 871.00 | | 380 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 027.00 | 503 027.00 | | 503 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
VB T. V. A. | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 191.00 | 1 440 191.00 | | 1 440 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 546.00 | | | 298 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 728.00 | 272 540.00 | 188.00 | 272 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 218.00 | 1 943 218.00 | | 1 943 218.00 |