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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 806 461.00 | 1 344 046.00 | 2 462 416.00 | 3 806 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 715.00 | 82 938.00 | 199 777.00 | 282 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 569.00 | 13 219.00 | 81 350.00 | 94 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 746.00 | 1 440 202.00 | 2 743 543.00 | 4 183 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 706.00 | 2 613.00 | 231 093.00 | 233 706.00 |
BZ Autres créances | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CF Disponibilités | 1 205 110.00 | | 1 205 110.00 | 1 205 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 320.00 | 2 613.00 | 1 494 707.00 | 1 497 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 968.00 | 1 442 815.00 | 4 290 153.00 | 5 732 968.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 104.00 | 599 646.00 | | 812 104.00 |
DK Provisions réglementées | 55 196.00 | 64 627.00 | | 55 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 728.00 | 824 701.00 | | 1 027 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669 689.00 | 2 979 176.00 | | 2 669 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 677.00 | 251 884.00 | | 288 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 058.00 | 4 527.00 | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 425.00 | 3 235 588.00 | | 2 962 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 153.00 | 4 360 288.00 | | 4 290 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 442 737.00 | | 2 442 737.00 | 2 442 737.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 738.00 | | 2 442 738.00 | 2 442 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 448.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 431.00 | 11 879.00 | | 9 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 431.00 | 11 879.00 | | 9 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 819.00 | 247 666.00 | | 315 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 172.00 | 2 164 201.00 | | 2 452 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 068.00 | 1 564 555.00 | | 1 640 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 104.00 | 599 646.00 | | 812 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 446.00 | | 72 300.00 | 4 111 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 183 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111 446.00 | | 72 300.00 | 4 111 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 294.00 | 447 909.00 | | 992 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 294.00 | 447 909.00 | | 992 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 677.00 | 288 677.00 | | 288 677.00 |
UX Autres créances clients | 233 706.00 | 233 706.00 | | 233 706.00 |
VB T. V. A. | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 669 689.00 | 1 814 938.00 | 854 751.00 | 2 669 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 210.00 | 292 210.00 | | 292 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 425.00 | 2 107 674.00 | 854 751.00 | 2 962 425.00 |