| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 806 461.00 | 938 676.00 | 2 867 786.00 | 3 806 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 715.00 | 48 793.00 | 233 922.00 | 282 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 269.00 | 4 825.00 | 17 444.00 | 22 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 446.00 | 992 294.00 | 3 119 152.00 | 4 111 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 572.00 | | 320 572.00 | 320 572.00 |
BZ Autres créances | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CF Disponibilités | 802 762.00 | | 802 762.00 | 802 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 583.00 | | 1 180 583.00 | 1 180 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 582.00 | 992 294.00 | 4 360 288.00 | 5 352 582.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 646.00 | 471 567.00 | | 599 646.00 |
DK Provisions réglementées | 64 627.00 | 74 057.00 | | 64 627.00 |
DL TOTAL (I) | 824 701.00 | 706 053.00 | | 824 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979 176.00 | 3 486 288.00 | | 2 979 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 884.00 | 214 196.00 | | 251 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 527.00 | 3 489.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 588.00 | 3 703 973.00 | | 3 235 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 288.00 | 4 710 025.00 | | 4 360 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 144 721.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 150 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 619.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 431.00 | 28 201.00 | | 9 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 879.00 | 28 201.00 | | 11 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 879.00 | 23 725.00 | | 11 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 666.00 | 185 999.00 | | 247 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 201.00 | 2 105 297.00 | | 2 164 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 555.00 | 1 633 730.00 | | 1 564 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 646.00 | 471 567.00 | | 599 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 375.00 | | 35 070.00 | 4 076 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 111 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 111 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 375.00 | | 35 070.00 | 4 076 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 326.00 | 443 969.00 | | 548 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 325.00 | 443 969.00 | | 548 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 057.00 | 9 431.00 | 64 627.00 | 74 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 884.00 | 251 884.00 | | 251 884.00 |
UX Autres créances clients | 320 572.00 | 320 572.00 | | 320 572.00 |
VB T. V. A. | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 979 176.00 | 1 194 046.00 | | 2 979 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 821.00 | 377 821.00 | | 377 821.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 587.00 | 1 450 457.00 | | 3 235 587.00 |