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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 806 461.00 | 1 749 415.00 | 2 057 046.00 | 3 806 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 715.00 | 117 082.00 | 165 632.00 | 282 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 569.00 | 30 513.00 | 64 057.00 | 94 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 745.00 | 1 897 010.00 | 2 286 735.00 | 4 183 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 840.00 | 5 226.00 | 165 614.00 | 170 840.00 |
BZ Autres créances | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
CF Disponibilités | 428 515.00 | | 428 515.00 | 428 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 659.00 | 5 226.00 | 683 433.00 | 688 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 656.00 | 1 902 236.00 | 3 013 420.00 | 4 915 656.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 179.00 | 812 104.00 | | -93 179.00 |
DK Provisions réglementées | 45 765.00 | 55 196.00 | | 45 765.00 |
DL TOTAL (I) | 113 014.00 | 1 027 728.00 | | 113 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 736.00 | 2 669 689.00 | | 2 024 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 008.00 | | | 249 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 446.00 | 288 677.00 | | 326 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 058.00 | | |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 406.00 | 2 962 425.00 | | 2 600 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 420.00 | 4 290 153.00 | | 3 013 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049 664.00 | | 1 049 664.00 | 1 049 664.00 |
FG Production vendue services | 140 517.00 | | 140 517.00 | 140 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 181.00 | | 1 190 181.00 | 1 190 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 315 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 630.00 | 2 452 172.00 | | 1 201 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 809.00 | 1 640 068.00 | | 1 294 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 179.00 | 812 104.00 | | -93 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 746.00 | | | 4 183 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 183 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183 746.00 | | | 4 183 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 202.00 | 456 808.00 | | 1 440 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 203.00 | 456 809.00 | | 1 440 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 446.00 | 326 446.00 | | 326 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 170 840.00 | 170 840.00 | | 170 840.00 |
VB T. V. A. | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 736.00 | 1 171 196.00 | 853 540.00 | 2 024 736.00 |
VP Divers | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 144.00 | 260 144.00 | | 260 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 398.00 | 1 497 858.00 | 853 540.00 | 2 351 398.00 |