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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 087 405.00 | 301 444.00 | 785 961.00 | 1 087 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 502.00 | 72 446.00 | 252 056.00 | 324 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 434 177.00 | 373 890.00 | 1 060 287.00 | 1 434 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 534.00 | | 297 534.00 | 297 534.00 |
BZ Autres créances | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 035.00 | | 748 035.00 | 748 035.00 |
CF Disponibilités | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 993.00 | | 1 270 993.00 | 1 270 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 170.00 | 373 890.00 | 2 331 279.00 | 2 705 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 663.00 | 16 488.00 | | 12 663.00 |
DK Provisions réglementées | 97 848.00 | 88 978.00 | | 97 848.00 |
DL TOTAL (I) | 275 135.00 | 270 090.00 | | 275 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 057.00 | 1 440 191.00 | | 1 534 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 087.00 | 503 027.00 | | 222 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 144.00 | 1 943 218.00 | | 1 756 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 279.00 | 2 513 307.00 | | 2 331 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 763 802.00 | | 1 763 802.00 | 1 763 802.00 |
FG Production vendue services | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 290.00 | | 1 811 290.00 | 1 811 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 171.00 | 8 870.00 | | 9 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 138.00 | -8 870.00 | | 53 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 2 474.00 | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 731.00 | 1 933 040.00 | | 1 875 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 068.00 | 1 916 553.00 | | 1 863 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 663.00 | 16 488.00 | | 12 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 096.00 | | 22 269.00 | 1 412 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 1 434 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 908.00 | | 22 269.00 | 1 411 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 890.00 | 36 000.00 | | 337 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 890.00 | 36 000.00 | | 337 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 978.00 | 8 870.00 | | 88 978.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 978.00 | 8 870.00 | | 388 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 087.00 | 222 087.00 | | 222 087.00 |
UX Autres créances clients | 297 534.00 | | | 297 534.00 |
VB T. V. A. | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 057.00 | 1 534 057.00 | | 1 534 057.00 |
VP Divers | 408.00 | | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 226.00 | 431 226.00 | | 431 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 144.00 | 1 756 144.00 | | 1 756 144.00 |