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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 806 461.00 | 533 306.00 | 3 273 155.00 | 3 806 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 645.00 | 14 648.00 | 232 996.00 | 247 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 269.00 | 371.00 | 21 898.00 | 22 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 076 375.00 | 548 326.00 | 3 528 050.00 | 4 076 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 860.00 | | 274 860.00 | 274 860.00 |
BZ Autres créances | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 763 706.00 | | 763 706.00 | 763 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 771.00 | | 1 112 771.00 | 1 112 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 351.00 | 548 326.00 | 4 710 025.00 | 5 258 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 584.00 | 18 780.00 | | 14 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 567.00 | 12 663.00 | | 471 567.00 |
DK Provisions réglementées | 74 057.00 | 97 848.00 | | 74 057.00 |
DL TOTAL (I) | 706 053.00 | 275 135.00 | | 706 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 288.00 | 1 534 057.00 | | 3 486 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 196.00 | 222 087.00 | | 214 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 973.00 | 1 756 144.00 | | 3 703 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 025.00 | 2 331 279.00 | | 4 710 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 985 250.00 | | 1 985 250.00 | 1 985 250.00 |
FG Production vendue services | -6 543.00 | | -6 543.00 | -6 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 707.00 | | 1 978 707.00 | 1 978 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 309.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 201.00 | 62 309.00 | | 28 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 301.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 411.00 | 8 870.00 | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | 9 171.00 | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 725.00 | 53 138.00 | | 23 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 999.00 | 5 665.00 | | 185 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 297.00 | 1 875 731.00 | | 2 105 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 730.00 | 1 863 068.00 | | 1 633 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 567.00 | 12 663.00 | | 471 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 177.00 | | 4 071 334.00 | 1 434 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 269.00 | 1 406 866.00 | 4 076 375.00 | 22 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 269.00 | 1 406 866.00 | 4 076 375.00 | 22 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 177.00 | | 4 071 334.00 | 1 434 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 890.00 | 229 395.00 | 76 858.00 | 373 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 890.00 | 229 395.00 | 76 858.00 | 373 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 848.00 | 4 411.00 | 28 201.00 | 97 848.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 848.00 | 4 411.00 | 28 201.00 | 397 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 196.00 | 214 196.00 | | 214 196.00 |
UX Autres créances clients | 274 860.00 | | | 274 860.00 |
VB T. V. A. | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 486 288.00 | 1 697 211.00 | | 3 486 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 065.00 | 349 065.00 | | 349 065.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 973.00 | 1 914 896.00 | | 3 703 973.00 |