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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 263.00 | 7 352.00 | 5 911.00 | 13 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 550.00 | 7 352.00 | 1 022 198.00 | 1 029 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BZ Autres créances | 443 598.00 | | 443 598.00 | 443 598.00 |
CF Disponibilités | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 845.00 | | 527 845.00 | 527 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 395.00 | 7 352.00 | 1 550 043.00 | 1 557 395.00 |
CU Autres participations | 1 016 209.00 | | 1 016 209.00 | 1 016 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 988 384.00 | | | 988 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 548.00 | | | 1 380 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 494.00 | | | 169 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 043.00 | | | 1 550 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 494.00 | | | 169 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 521.00 | | | 362 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 357.00 | | | 190 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 292.00 | 1 258.00 | | 1 028 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 006.00 | 1 258.00 | | 12 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 287.00 | | | 1 016 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980.00 | 2 373.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | 2 373.00 | | 4 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 023.00 | 463 023.00 | | 463 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 494.00 | 169 494.00 | | 169 494.00 |