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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 531.00 | 14 323.00 | 1 208.00 | 15 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 818.00 | 14 323.00 | 1 017 495.00 | 1 031 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 596 961.00 | | 596 961.00 | 596 961.00 |
CF Disponibilités | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 905.00 | | 782 905.00 | 782 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 723.00 | 14 323.00 | 1 800 400.00 | 1 814 723.00 |
CU Autres participations | 1 016 209.00 | | 1 016 209.00 | 1 016 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 588.00 | 893 626.00 | | 1 044 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 172.00 | 150 963.00 | | 96 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 760.00 | 1 264 588.00 | | 1 360 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 775.00 | 214 681.00 | | 307 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 17 351.00 | | 2 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 069.00 | 79 954.00 | | 129 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 639.00 | 311 986.00 | | 439 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 400.00 | 1 576 575.00 | | 1 800 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 606.00 | | 251 606.00 | 251 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 606.00 | | 251 606.00 | 251 606.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 271.00 | 53 683.00 | | 29 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 418.00 | 389 409.00 | | 315 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 246.00 | 238 446.00 | | 219 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 172.00 | 150 963.00 | | 96 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 818.00 | | | 1 031 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 287.00 | | | 1 016 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703.00 | 621.00 | | 13 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 703.00 | 621.00 | | 13 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 152.00 | 111 152.00 | | 111 152.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VC Groupe et associés | 593 557.00 | 593 557.00 | | 593 557.00 |
VI Groupe et associés | 307 775.00 | 307 775.00 | | 307 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 368.00 | 700 368.00 | | 700 368.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 639.00 | 439 639.00 | | 439 639.00 |