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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 264.00 | 11 859.00 | 1 405.00 | 13 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 550.00 | 11 859.00 | 1 017 692.00 | 1 029 550.00 |
BZ Autres créances | 634 827.00 | | 634 827.00 | 634 827.00 |
CF Disponibilités | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 069.00 | | 682 069.00 | 682 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 620.00 | 11 859.00 | 1 699 761.00 | 1 711 620.00 |
CU Autres participations | 1 016 209.00 | | 1 016 209.00 | 1 016 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 359.00 | 1 160 549.00 | | 1 129 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 503.00 | 25 810.00 | | -37 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 856.00 | 1 406 359.00 | | 1 311 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 135.00 | 222 112.00 | | 293 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 6 481.00 | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 870.00 | 98 224.00 | | 90 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 905.00 | 326 817.00 | | 387 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 761.00 | 1 733 175.00 | | 1 699 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 905.00 | 326 817.00 | | 387 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 140.00 | | 186 140.00 | 186 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 140.00 | | 186 140.00 | 186 140.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 430.00 | 38 422.00 | | 46 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 800.00 | 9 149.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 9 149.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | 9 149.00 | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 823.00 | 326 978.00 | | 268 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 326.00 | 301 168.00 | | 306 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 503.00 | 25 810.00 | | -37 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 550.00 | | | 1 029 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 287.00 | | | 1 016 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 713.00 | 2 146.00 | | 9 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 713.00 | 2 146.00 | | 9 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 628 966.00 | 628 966.00 | | 628 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VI Groupe et associés | 293 135.00 | 293 135.00 | | 293 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VP Divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 644.00 | 635 644.00 | | 635 644.00 |
VW T.V.A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 905.00 | 387 905.00 | | 387 905.00 |