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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 531.00 | 13 703.00 | 1 829.00 | 15 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 818.00 | 13 703.00 | 1 018 115.00 | 1 031 818.00 |
BZ Autres créances | 491 360.00 | | 491 360.00 | 491 360.00 |
CF Disponibilités | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 459.00 | | 558 459.00 | 558 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 277.00 | 13 703.00 | 1 576 575.00 | 1 590 277.00 |
CU Autres participations | 1 016 209.00 | | 1 016 209.00 | 1 016 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 893 626.00 | 765 856.00 | | 893 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 963.00 | 127 770.00 | | 150 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 588.00 | 1 113 626.00 | | 1 264 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 681.00 | 452 344.00 | | 214 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | 1 747.00 | | 17 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 954.00 | 79 359.00 | | 79 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 986.00 | 533 451.00 | | 311 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 575.00 | 1 647 076.00 | | 1 576 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 986.00 | 533 451.00 | | 311 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 789.00 | | 181 789.00 | 181 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 789.00 | | 181 789.00 | 181 789.00 |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 409.00 | 391 206.00 | | 389 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 446.00 | 263 436.00 | | 238 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 963.00 | 127 770.00 | | 150 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 818.00 | | | 1 031 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 287.00 | | | 1 016 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 749.00 | 951.00 | | 12 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 749.00 | 954.00 | | 12 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VC Groupe et associés | 482 623.00 | 482 623.00 | | 482 623.00 |
VI Groupe et associés | 214 681.00 | 214 681.00 | | 214 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 272.00 | 494 272.00 | | 494 272.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 986.00 | 311 986.00 | | 311 986.00 |