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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 531.00 | 12 749.00 | 2 783.00 | 15 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 818.00 | 12 749.00 | 1 019 069.00 | 1 031 818.00 |
BZ Autres créances | 456 183.00 | | 456 183.00 | 456 183.00 |
CF Disponibilités | 171 824.00 | | 171 824.00 | 171 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 007.00 | | 628 007.00 | 628 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 825.00 | 12 749.00 | 1 647 076.00 | 1 659 825.00 |
CU Autres participations | 1 016 209.00 | | 1 016 209.00 | 1 016 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 765 856.00 | 1 129 359.00 | | 765 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 770.00 | -37 505.00 | | 127 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 626.00 | 1 311 856.00 | | 1 113 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 344.00 | 293 125.00 | | 452 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 286.00 | | 1 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 359.00 | 90 870.00 | | 79 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 451.00 | 387 905.00 | | 533 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 076.00 | 1 699 761.00 | | 1 647 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 451.00 | 383 905.00 | | 533 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 983.00 | | 178 983.00 | 178 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 983.00 | | 178 983.00 | 178 983.00 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 410.00 | 46 430.00 | | 53 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 024.00 | 9 800.00 | | 25 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 024.00 | 9 800.00 | | 25 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 059.00 | 9 800.00 | | 24 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 206.00 | 268 823.00 | | 391 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 436.00 | 306 326.00 | | 263 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 770.00 | -37 503.00 | | 127 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 550.00 | | 2 267.00 | 1 029 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 264.00 | | 2 267.00 | 13 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 287.00 | | | 1 016 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 859.00 | 890.00 | | 11 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 859.00 | 890.00 | | 11 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 344.00 | 452 344.00 | | 452 344.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 453 569.00 | 453 569.00 | | 453 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 183.00 | 456 183.00 | | 456 183.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 451.00 | 533 451.00 | | 533 451.00 |