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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 264.00 | 9 713.00 | 3 551.00 | 13 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 550.00 | 9 713.00 | 1 019 838.00 | 1 029 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 556 998.00 | | 556 998.00 | 556 998.00 |
CF Disponibilités | 154 311.00 | | 154 311.00 | 154 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 338.00 | | 713 338.00 | 713 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 888.00 | 9 713.00 | 1 733 175.00 | 1 742 888.00 |
CU Autres participations | 1 016 209.00 | | 1 016 209.00 | 1 016 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 549.00 | 988 385.00 | | 1 160 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 810.00 | 172 164.00 | | 25 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 359.00 | 1 380 549.00 | | 1 406 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 112.00 | 89 943.00 | | 222 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 3 867.00 | | 6 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 224.00 | 75 684.00 | | 98 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 817.00 | 169 494.00 | | 326 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 175.00 | 1 550 043.00 | | 1 733 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 817.00 | 169 494.00 | | 326 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 912.00 | | 198 912.00 | 198 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 912.00 | | 198 912.00 | 198 912.00 |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 149.00 | 8 964.00 | | 9 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149.00 | 8 964.00 | | 9 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 149.00 | 8 964.00 | | 9 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 978.00 | 362 522.00 | | 326 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 168.00 | 190 358.00 | | 301 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 810.00 | 172 164.00 | | 25 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 550.00 | | | 1 029 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 287.00 | | | 1 016 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 352.00 | 2 360.00 | | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | 2 360.00 | | 7 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 897.00 | 83 897.00 | | 83 897.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 544 263.00 | 544 263.00 | | 544 263.00 |
VI Groupe et associés | 222 112.00 | 222 112.00 | | 222 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 027.00 | 559 027.00 | | 559 027.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 817.00 | 326 817.00 | | 326 817.00 |