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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114.00 | 3 587.00 | 527.00 | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 270.00 | 17 457.00 | 814.00 | 18 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 974.00 | 26 781.00 | 5 193.00 | 31 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 750.00 | | 146 750.00 | 146 750.00 |
BZ Autres créances | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 993.00 | | 188 993.00 | 188 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 408.00 | | 425 408.00 | 425 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 383.00 | 26 781.00 | 430 602.00 | 457 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 776.00 | 3 995.00 | | 5 776.00 |
DG Autres réserves | 63 639.00 | 79 809.00 | | 63 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 938.00 | 35 611.00 | | 59 938.00 |
DL TOTAL (I) | 279 353.00 | 219 415.00 | | 279 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | 2 493.00 | | 1 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 19 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 322.00 | 30 840.00 | | 90 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 579.00 | 49 837.00 | | 56 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 249.00 | 102 169.00 | | 151 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 602.00 | 321 584.00 | | 430 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 031.00 | | 1 022 031.00 | 1 022 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 031.00 | | 1 022 031.00 | 1 022 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -118.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 199.00 | 4 596.00 | | 17 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 793.00 | 827 230.00 | | 1 025 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 855.00 | 791 620.00 | | 965 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 938.00 | 35 611.00 | | 59 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 483.00 | 17 651.00 | | 18 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 752.00 | | 1 222.00 | 30 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 192.00 | | 1 192.00 | 21 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | 29.00 | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 845.00 | 1 936.00 | | 24 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 108.00 | 1 936.00 | | 19 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 947.00 | 176 947.00 | | 176 947.00 |
VW T.V.A. | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 249.00 | 151 249.00 | | 151 249.00 |