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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526.00 | 7 296.00 | 230.00 | 7 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655.00 | 4 347.00 | 3 308.00 | 7 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 101.00 | 31 071.00 | 55 030.00 | 86 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 402.00 | 42 714.00 | 58 688.00 | 101 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 191.00 | | 122 191.00 | 122 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 273.00 | | 337 273.00 | 337 273.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CF Disponibilités | 462 151.00 | | 462 151.00 | 462 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 159.00 | | 938 159.00 | 938 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 561.00 | 42 714.00 | 996 847.00 | 1 039 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 350 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 374.00 | 15 488.00 | | 23 374.00 |
DG Autres réserves | 3 011.00 | 8 169.00 | | 3 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 880.00 | 157 729.00 | | 230 880.00 |
DL TOTAL (I) | 727 265.00 | 531 385.00 | | 727 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 185.00 | 80 260.00 | | 81 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 432.00 | 82 528.00 | | 148 432.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 582.00 | 178 798.00 | | 269 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 847.00 | 710 183.00 | | 996 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 706.00 | 178 798.00 | | 262 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 439.00 | | 2 108 439.00 | 2 108 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 439.00 | | 2 108 439.00 | 2 108 439.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 384.00 | 4 500.00 | | 4 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 384.00 | 4 500.00 | | 4 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 88.00 | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 1 583.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 268.00 | 2 917.00 | | 3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 080.00 | 39 823.00 | | 86 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 528.00 | 1 556 482.00 | | 2 123 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 647.00 | 1 398 753.00 | | 1 892 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 880.00 | 157 729.00 | | 230 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 269.00 | 24 868.00 | | 30 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 185.00 | | 30 117.00 | 81 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 899.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 899.00 | 101 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | | 30 117.00 | 63 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 719.00 | 9 995.00 | | 32 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 86.00 | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 509.00 | 9 909.00 | | 25 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 337 273.00 | 337 273.00 | | 337 273.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 965.00 | 3 089.00 | 6 876.00 | 9 965.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 837.00 | 353 837.00 | | 353 837.00 |
VW T.V.A. | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 582.00 | 262 706.00 | 6 876.00 | 269 582.00 |