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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 558.00 | 230.00 | 6 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114.00 | 3 879.00 | 235.00 | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 021.00 | 18 286.00 | 3 735.00 | 22 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 832.00 | 28 723.00 | 40 109.00 | 68 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 322.00 | | 255 322.00 | 255 322.00 |
BZ Autres créances | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CF Disponibilités | 223 226.00 | | 223 226.00 | 223 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 785.00 | | 543 785.00 | 543 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 617.00 | 28 723.00 | 583 894.00 | 612 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 773.00 | 5 776.00 | | 8 773.00 |
DG Autres réserves | 5 580.00 | 63 639.00 | | 5 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 304.00 | 59 938.00 | | 134 304.00 |
DL TOTAL (I) | 398 656.00 | 279 353.00 | | 398 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 1 348.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 835.00 | 90 322.00 | | 64 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 319.00 | 56 579.00 | | 99 319.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 238.00 | 151 249.00 | | 185 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 894.00 | 430 602.00 | | 583 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 238.00 | 151 249.00 | | 185 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 543.00 | 16 590.00 | 1 340 133.00 | 1 323 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 543.00 | 16 590.00 | 1 340 133.00 | 1 323 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 152.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 152.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -152.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 770.00 | 17 199.00 | | 41 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 833.00 | 1 025 793.00 | | 1 345 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 530.00 | 965 855.00 | | 1 211 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 304.00 | 59 938.00 | | 134 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 554.00 | 18 483.00 | | 20 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 974.00 | | 36 858.00 | 31 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | 1 051.00 | 5 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 384.00 | | 3 750.00 | 22 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | 32 057.00 | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 781.00 | 1 942.00 | | 26 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | 821.00 | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 044.00 | 1 121.00 | | 21 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 255 322.00 | | | 255 322.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 786.00 | 307 786.00 | | 307 786.00 |
VW T.V.A. | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 238.00 | 185 238.00 | | 185 238.00 |