| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 217.00 | 38 963.00 | 123 254.00 | 162 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 155.00 | 5 363.00 | 4 792.00 | 10 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 889.00 | 46 973.00 | 80 917.00 | 127 889.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 915.00 | 91 299.00 | 210 617.00 | 301 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 562.00 | | 137 562.00 | 137 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 516.00 | | 291 516.00 | 291 516.00 |
BZ Autres créances | 101 408.00 | | 101 408.00 | 101 408.00 |
CF Disponibilités | 483 125.00 | | 483 125.00 | 483 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 197.00 | | 1 028 197.00 | 1 028 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 112.00 | 91 299.00 | 1 238 813.00 | 1 330 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 918.00 | 23 374.00 | | 34 918.00 |
DG Autres réserves | 175 348.00 | 3 011.00 | | 175 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 997.00 | 230 880.00 | | 318 997.00 |
DL TOTAL (I) | 999 262.00 | 727 265.00 | | 999 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 882.00 | 9 965.00 | | 44 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 30 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 962.00 | 81 185.00 | | 66 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 207.00 | 148 432.00 | | 125 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 552.00 | 269 582.00 | | 239 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 813.00 | 996 847.00 | | 1 238 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 967.00 | 262 706.00 | | 207 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 370.00 | | 2 109 370.00 | 2 109 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 370.00 | | 2 109 370.00 | 2 109 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1 116.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 116.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 3 268.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 224.00 | 86 080.00 | | -10 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 655.00 | 2 123 528.00 | | 2 296 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 658.00 | 1 892 647.00 | | 1 977 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 997.00 | 230 880.00 | | 318 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 155.00 | 30 269.00 | | 30 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 402.00 | | 200 513.00 | 101 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | 154 691.00 | 7 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 756.00 | | 45 122.00 | 93 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 700.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 714.00 | 48 585.00 | | 42 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 31 667.00 | | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 418.00 | 16 918.00 | | 35 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 291 516.00 | 291 516.00 | | 291 516.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 882.00 | 13 297.00 | 31 585.00 | 44 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 707.00 | 98 707.00 | | 98 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 230.00 | 408 230.00 | | 408 230.00 |
VW T.V.A. | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 552.00 | 207 967.00 | 31 585.00 | 239 552.00 |