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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 482.00 | 103 415.00 | 245 067.00 | 348 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 488.00 | 3 362.00 | 5 126.00 | 8 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 472.00 | 80 125.00 | 306 346.00 | 386 472.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 263.00 | 186 903.00 | 558 360.00 | 745 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 660.00 | | 240 660.00 | 240 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 513.00 | | 118 513.00 | 118 513.00 |
BZ Autres créances | 75 096.00 | | 75 096.00 | 75 096.00 |
CF Disponibilités | 556 623.00 | | 556 623.00 | 556 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 233.00 | | 993 233.00 | 993 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 497.00 | 186 903.00 | 1 551 593.00 | 1 738 497.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 470 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 34 917.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 270 261.00 | 175 347.00 | | 270 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 358.00 | 318 996.00 | | 199 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 620.00 | 999 261.00 | | 1 136 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 535.00 | 44 882.00 | | 253 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 2 500.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 395.00 | 66 962.00 | | 17 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 631.00 | 125 206.00 | | 114 631.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 973.00 | 239 551.00 | | 414 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 593.00 | 1 238 813.00 | | 1 551 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 674.00 | 207 967.00 | | 217 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 915.00 | | 467 004.00 | 301 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 655.00 | 745 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 737.00 | 348 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 918.00 | 394 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 217.00 | | 192 002.00 | 162 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 877.00 | | 274 001.00 | 138 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 1 000.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 298.00 | 118 292.00 | 22 687.00 | 91 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 963.00 | 70 189.00 | 5 737.00 | 38 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 335.00 | 48 102.00 | 16 950.00 | 52 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 535.00 | 56 236.00 | 187 057.00 | 253 535.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 830.00 | | | 239 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 669.00 | 195 949.00 | 1 720.00 | 197 669.00 |
VW T.V.A. | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 973.00 | 217 674.00 | 187 057.00 | 414 973.00 |