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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526.00 | 7 210.00 | 316.00 | 7 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114.00 | 4 066.00 | 48.00 | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 525.00 | 21 443.00 | 38 082.00 | 59 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 185.00 | 32 719.00 | 48 466.00 | 81 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 457.00 | | 229 457.00 | 229 457.00 |
BZ Autres créances | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
CF Disponibilités | 255 569.00 | | 255 569.00 | 255 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 717.00 | | 661 717.00 | 661 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 901.00 | 32 719.00 | 710 183.00 | 742 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 488.00 | 8 773.00 | | 15 488.00 |
DG Autres réserves | 8 169.00 | 5 580.00 | | 8 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 729.00 | 134 304.00 | | 157 729.00 |
DL TOTAL (I) | 531 385.00 | 398 656.00 | | 531 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 260.00 | 64 835.00 | | 80 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 528.00 | 99 319.00 | | 82 528.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 120.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 798.00 | 185 238.00 | | 178 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 183.00 | 583 894.00 | | 710 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 798.00 | 185 238.00 | | 178 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 154.00 | 6 714.00 | 1 538 868.00 | 1 532 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 154.00 | 6 714.00 | 1 538 868.00 | 1 532 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 512.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 512.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -512.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 823.00 | 41 770.00 | | 39 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 482.00 | 1 345 833.00 | | 1 556 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 753.00 | 1 211 530.00 | | 1 398 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 729.00 | 134 304.00 | | 157 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 868.00 | 20 554.00 | | 24 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 832.00 | | 121 592.00 | 68 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 216.00 | 10 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 239.00 | 81 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 63 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | 738.00 | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 135.00 | | 39 528.00 | 26 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 909.00 | | 81 326.00 | 35 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 723.00 | 4 524.00 | 528.00 | 28 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 558.00 | 652.00 | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 165.00 | 3 872.00 | 528.00 | 22 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 229 457.00 | 229 457.00 | | 229 457.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171.00 | | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 728.00 | 273 728.00 | | 273 728.00 |
VW T.V.A. | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 798.00 | 178 798.00 | | 178 798.00 |