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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 096 428.00 | 5 634 486.00 | 8 461 942.00 | 14 096 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 602.00 | 96 013.00 | 179 590.00 | 275 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 372 218.00 | 5 730 498.00 | 8 641 720.00 | 14 372 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 373.00 | | 125 373.00 | 125 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 119.00 | | 231 119.00 | 231 119.00 |
CF Disponibilités | 321 648.00 | | 321 648.00 | 321 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 447.00 | | 730 447.00 | 730 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 102 665.00 | 5 730 498.00 | 9 372 167.00 | 15 102 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 459.00 | 1 185 459.00 | | 1 185 459.00 |
DH Report à nouveau | -7 654 432.00 | -8 206 553.00 | | -7 654 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 615.00 | 552 120.00 | | 266 615.00 |
DK Provisions réglementées | 5 793 570.00 | 6 276 367.00 | | 5 793 570.00 |
DL TOTAL (I) | -248 788.00 | -32 606.00 | | -248 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 037 934.00 | 6 898 491.00 | | 6 037 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 319.00 | 274 564.00 | | 141 319.00 |
EA Autres dettes | 141 180.00 | | | 141 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 370 956.00 | 10 237 787.00 | | 9 370 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 372 167.00 | 10 455 181.00 | | 9 372 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 683 911.00 | | 1 683 911.00 | 1 683 911.00 |
FG Production vendue services | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 131.00 | | 1 685 131.00 | 1 685 131.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 798.00 | 482 798.00 | | 482 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 142.00 | 482 798.00 | | 484 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 240.00 | 167.00 | | 188 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 240.00 | 167.00 | | 188 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 902.00 | 482 631.00 | | 295 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 277.00 | 2 411 261.00 | | 2 169 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 662.00 | 1 859 141.00 | | 1 902 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 615.00 | 552 120.00 | | 266 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 372 210.00 | | | 14 372 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 372 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 372 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 372 030.00 | | | 14 372 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010 377.00 | 720 121.00 | | 5 010 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010 377.00 | 720 121.00 | | 5 010 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 276 367.00 | | 482 798.00 | 6 276 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 526 367.00 | | 482 798.00 | 6 526 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 125 373.00 | | | 125 373.00 |
VB T. V. A. | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 037.00 | 839 741.00 | 3 841 665.00 | 6 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 050 523.00 | 3 050 523.00 | | 3 050 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 868.00 | 177 868.00 | | 177 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 370 956.00 | 4 172 763.00 | 3 841 665.00 | 9 370 956.00 |