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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 096 428.00 | 7 044 792.00 | 7 051 636.00 | 14 096 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 602.00 | 125 948.00 | 149 654.00 | 275 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 269.00 | 186.00 | 22 084.00 | 22 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 394 300.00 | 7 170 926.00 | 7 223 374.00 | 14 394 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 025.00 | | 238 025.00 | 238 025.00 |
BZ Autres créances | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 422.00 | | 248 422.00 | 248 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 006.00 | | 586 006.00 | 586 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 107 401.00 | 7 170 926.00 | 7 936 475.00 | 15 107 401.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 459.00 | 1 185 459.00 | | 1 185 459.00 |
DH Report à nouveau | -6 886 287.00 | -7 387 817.00 | | -6 886 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 095.00 | 501 530.00 | | 24 095.00 |
DK Provisions réglementées | 4 827 975.00 | 5 310 772.00 | | 4 827 975.00 |
DL TOTAL (I) | -688 758.00 | -230 056.00 | | -688 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 198 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080 533.00 | 3 421 287.00 | | 8 080 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 254.00 | 177 350.00 | | 292 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447.00 | 56.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 375 233.00 | 8 796 886.00 | | 8 375 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 936 475.00 | 8 816 830.00 | | 7 936 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750 720.00 | | 1 750 720.00 | 1 750 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 720.00 | | 1 750 720.00 | 1 750 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 194.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | 167.00 | | 94.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 798.00 | 482 798.00 | | 482 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 892.00 | 482 964.00 | | 482 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 750.00 | | | 387 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 750.00 | 301.00 | | 387 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 142.00 | 482 664.00 | | 95 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 428.00 | 2 159 574.00 | | 2 380 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 333.00 | 1 658 044.00 | | 2 356 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 095.00 | 501 530.00 | | 24 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 394 300.00 | | 22 269.00 | 14 394 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 269.00 | | 14 394 300.00 | 22 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 269.00 | | 14 394 300.00 | 22 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 394 300.00 | | 22 269.00 | 14 394 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450 619.00 | 720 306.00 | | 6 450 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 450 619.00 | 720 306.00 | | 6 450 619.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 142 983.00 | 15 887.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 310 772.00 | | 482 798.00 | 5 310 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 560 772.00 | | 482 798.00 | 5 560 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 254.00 | 292 254.00 | | 292 254.00 |
UX Autres créances clients | 238 025.00 | 238 025.00 | | 238 025.00 |
VB T. V. A. | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
VI Groupe et associés | 8 080 533.00 | 3 371 429.00 | | 8 080 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 198 192.00 | | | 5 198 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 584.00 | 337 584.00 | | 337 584.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 375 233.00 | 3 666 129.00 | | 8 375 233.00 |