| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 096 428.00 | 6 339 639.00 | 7 756 789.00 | 14 096 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 602.00 | 110 980.00 | 164 622.00 | 275 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 394 300.00 | 6 450 619.00 | 7 943 680.00 | 14 394 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 155.00 | | 229 155.00 | 229 155.00 |
BZ Autres créances | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 119.00 | | 231 119.00 | 231 119.00 |
CF Disponibilités | 357 493.00 | | 357 493.00 | 357 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 150.00 | | 873 150.00 | 873 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 267 449.00 | 6 450 619.00 | 8 816 830.00 | 15 267 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 459.00 | 1 185 459.00 | | 1 185 459.00 |
DH Report à nouveau | -7 387 817.00 | -7 654 432.00 | | -7 387 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 530.00 | 266 615.00 | | 501 530.00 |
DK Provisions réglementées | 5 310 772.00 | 5 793 570.00 | | 5 310 772.00 |
DL TOTAL (I) | -230 056.00 | -248 788.00 | | -230 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 193.00 | 6 037 934.00 | | 5 198 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421 287.00 | 3 050 523.00 | | 3 421 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 350.00 | 141 319.00 | | 177 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EA Autres dettes | | 141 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 796 886.00 | 9 370 956.00 | | 8 796 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 830.00 | 9 372 167.00 | | 8 816 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 674 835.00 | | 1 674 835.00 | 1 674 835.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 835.00 | | 1 674 835.00 | 1 674 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 798.00 | 482 798.00 | | 482 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 964.00 | 484 142.00 | | 482 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 188 240.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 664.00 | 295 902.00 | | 482 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 574.00 | 2 169 277.00 | | 2 159 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 044.00 | 1 902 662.00 | | 1 658 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 530.00 | 266 615.00 | | 501 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 372 218.00 | | 22 269.00 | 14 372 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 14 394 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 394 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 372 030.00 | | 22 269.00 | 14 372 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 730 498.00 | 720 121.00 | | 5 730 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730 498.00 | 720 121.00 | | 5 730 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 793 570.00 | | 482 798.00 | 5 793 570.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 043 570.00 | | 482 798.00 | 6 043 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 350.00 | 177 350.00 | | 177 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 240.00 | 188 240.00 | | 188 240.00 |
UX Autres créances clients | 229 155.00 | | | 229 155.00 |
VB T. V. A. | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 198 193.00 | 885 414.00 | 4 051 088.00 | 5 198 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 233 047.00 | 3 233 047.00 | | 3 233 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 741.00 | | | 839 741.00 |
VP Divers | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 537.00 | 284 537.00 | | 284 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 796 886.00 | 4 484 107.00 | 4 051 088.00 | 8 796 886.00 |