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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 096 428.00 | 7 749 945.00 | 6 346 482.00 | 14 096 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 827.00 | 144 163.00 | 160 664.00 | 304 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 269.00 | 2 413.00 | 19 857.00 | 22 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 423 525.00 | 7 896 521.00 | 6 527 003.00 | 14 423 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 600.00 | | 281 600.00 | 281 600.00 |
BZ Autres créances | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
CF Disponibilités | 339 735.00 | | 339 735.00 | 339 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 720.00 | | 721 720.00 | 721 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 256 453.00 | 7 896 521.00 | 7 359 932.00 | 15 256 453.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 209.00 | | 111 209.00 | 111 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 459.00 | 1 185 459.00 | | 1 185 459.00 |
DH Report à nouveau | -6 862 192.00 | -6 886 287.00 | | -6 862 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 844.00 | 24 095.00 | | 650 844.00 |
DK Provisions réglementées | 4 345 177.00 | 4 827 975.00 | | 4 345 177.00 |
DL TOTAL (I) | -520 712.00 | -688 758.00 | | -520 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 347 791.00 | 8 080 533.00 | | 7 347 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 897.00 | 292 254.00 | | 271 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 956.00 | 2 447.00 | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 630 644.00 | 8 375 233.00 | | 7 630 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 359 932.00 | 7 936 475.00 | | 7 359 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 865 824.00 | | 1 865 824.00 | 1 865 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 824.00 | | 1 865 824.00 | 1 865 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 482.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 624.00 | 94.00 | | 24 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 798.00 | 482 798.00 | | 482 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 421.00 | 482 892.00 | | 507 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 387 750.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 401.00 | 95 142.00 | | 507 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 940.00 | 2 380 428.00 | | 2 374 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 096.00 | 2 356 333.00 | | 1 724 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 844.00 | 24 095.00 | | 650 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 926.00 | 725 595.00 | | 7 170 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 044 792.00 | 705 153.00 | | 7 044 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 134.00 | 20 442.00 | | 126 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 827 975.00 | | 482 798.00 | 4 827 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 482 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 897.00 | 271 897.00 | | 271 897.00 |
UX Autres créances clients | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
VB T. V. A. | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VI Groupe et associés | 7 347 791.00 | 3 294 752.00 | | 7 347 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 985.00 | 381 985.00 | | 381 985.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 630 644.00 | 3 577 605.00 | | 7 630 644.00 |