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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 096 428.00 | 8 455 099.00 | 5 641 329.00 | 14 096 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 827.00 | 162 378.00 | 142 449.00 | 304 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 520.00 | 7 661.00 | 74 860.00 | 82 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 483 776.00 | 8 625 138.00 | 5 858 638.00 | 14 483 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 670.00 | | 170 670.00 | 170 670.00 |
BZ Autres créances | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
CF Disponibilités | 417 120.00 | | 417 120.00 | 417 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 850.00 | | 682 850.00 | 682 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 261 948.00 | 8 625 138.00 | 6 636 810.00 | 15 261 948.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 459.00 | 1 185 459.00 | | 1 185 459.00 |
DH Report à nouveau | -6 211 349.00 | -6 862 192.00 | | -6 211 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 724.00 | 650 844.00 | | 904 724.00 |
DK Provisions réglementées | 3 862 380.00 | 4 345 177.00 | | 3 862 380.00 |
DL TOTAL (I) | -98 786.00 | -520 712.00 | | -98 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200 974.00 | 7 347 791.00 | | 6 200 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 192.00 | 271 897.00 | | 279 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 430.00 | 10 956.00 | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 485 596.00 | 7 630 644.00 | | 6 485 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 810.00 | 7 359 932.00 | | 6 636 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 167 690.00 | | 2 167 690.00 | 2 167 690.00 |
FG Production vendue services | | 3 339.00 | 3 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 690.00 | 3 339.00 | 2 171 029.00 | 2 167 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 504.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 624.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 798.00 | 482 798.00 | | 482 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 798.00 | 507 421.00 | | 482 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 798.00 | 507 401.00 | | 482 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 831.00 | 2 374 940.00 | | 2 653 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 107.00 | 1 724 096.00 | | 1 749 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 724.00 | 650 844.00 | | 904 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 423 525.00 | | 60 251.00 | 14 423 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 483 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 483 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 423 525.00 | | 60 251.00 | 14 423 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896 521.00 | 728 616.00 | | 7 896 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896 521.00 | 728 616.00 | | 7 896 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 345 177.00 | | 482 798.00 | 4 345 177.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 192.00 | 279 192.00 | | 279 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 170 670.00 | 170 670.00 | | 170 670.00 |
VB T. V. A. | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VI Groupe et associés | 6 200 974.00 | 3 658 709.00 | 2 232 884.00 | 6 200 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 730.00 | 265 730.00 | | 265 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 485 596.00 | 3 943 331.00 | 2 232 884.00 | 6 485 596.00 |