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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 096 428.00 | 9 160 252.00 | 4 936 176.00 | 14 096 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 827.00 | 180 594.00 | 124 234.00 | 304 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 520.00 | 19 496.00 | 63 025.00 | 82 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 483 776.00 | 9 360 341.00 | 5 123 435.00 | 14 483 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 787.00 | | 186 787.00 | 186 787.00 |
BZ Autres créances | 115 764.00 | | 115 764.00 | 115 764.00 |
CF Disponibilités | 457 713.00 | | 457 713.00 | 457 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 202.00 | | 785 202.00 | 785 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 412.00 | 9 360 341.00 | 5 988 071.00 | 15 348 412.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 459.00 | 1 185 459.00 | | 1 185 459.00 |
DH Report à nouveau | -5 306 625.00 | -6 211 349.00 | | -5 306 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 775.00 | 904 724.00 | | 534 775.00 |
DK Provisions réglementées | 3 379 582.00 | 3 862 380.00 | | 3 379 582.00 |
DL TOTAL (I) | -46 809.00 | -98 786.00 | | -46 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 414 971.00 | 6 200 974.00 | | 5 414 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 910.00 | 279 192.00 | | 369 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 784 880.00 | 6 485 596.00 | | 5 784 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 071.00 | 6 636 810.00 | | 5 988 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 691 459.00 | | 1 691 459.00 | 1 691 459.00 |
FG Production vendue services | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 518.00 | | 1 702 518.00 | 1 702 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 798.00 | 482 798.00 | | 482 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 798.00 | 482 798.00 | | 482 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 798.00 | 482 798.00 | | 482 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 957.00 | 2 653 831.00 | | 2 186 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 182.00 | 1 749 107.00 | | 1 652 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 775.00 | 904 724.00 | | 534 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 483 776.00 | | | 14 483 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 483 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 483 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 483 776.00 | | | 14 483 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625 138.00 | 735 203.00 | | 8 625 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 625 138.00 | 735 203.00 | | 8 625 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 862 380.00 | | 482 798.00 | 3 862 380.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 112 380.00 | | 482 798.00 | 4 112 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 910.00 | 369 910.00 | | 369 910.00 |
UX Autres créances clients | 186 787.00 | 186 787.00 | | 186 787.00 |
VB T. V. A. | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 414 971.00 | 3 974 571.00 | 1 440 400.00 | 5 414 971.00 |
VP Divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 489.00 | 327 489.00 | | 327 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 880.00 | 4 344 480.00 | 1 440 400.00 | 5 784 880.00 |