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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 646.00 | | 280 646.00 | 280 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 258.00 | 5 936.00 | 3 322.00 | 9 258.00 |
BF Prêts | 187 989.00 | | 187 989.00 | 187 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 947.00 | 5 936.00 | 2 856 011.00 | 2 861 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BZ Autres créances | 574 124.00 | | 574 124.00 | 574 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160 553.00 | 74 817.00 | 2 085 736.00 | 2 160 553.00 |
CF Disponibilités | 220 651.00 | | 220 651.00 | 220 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 794.00 | 74 817.00 | 2 905 977.00 | 2 980 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 741.00 | 80 753.00 | 5 761 988.00 | 5 842 741.00 |
CU Autres participations | 2 384 054.00 | | 2 384 054.00 | 2 384 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 150.00 | 883 830.00 | | 833 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 383.00 | 100 000.00 | | 88 383.00 |
DG Autres réserves | 2 367 098.00 | 863 729.00 | | 2 367 098.00 |
DH Report à nouveau | | 334 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 317.00 | 1 356 217.00 | | 1 224 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 948.00 | 3 538 665.00 | | 4 512 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 077.00 | 48 106.00 | | 831 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 753.00 | 198 363.00 | | 40 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | 1 066.00 | | 16 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 684.00 | 93 785.00 | | 136 684.00 |
EA Autres dettes | 224 366.00 | 5 000.00 | | 224 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 041.00 | 346 321.00 | | 1 249 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 988.00 | 3 884 985.00 | | 5 761 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 753.00 | | 234 753.00 | 234 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 753.00 | | 234 753.00 | 234 753.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 861 742.00 | 1 146 152.00 | | 3 861 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861 742.00 | 1 146 152.00 | | 3 861 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 628.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697 116.00 | 363 425.00 | | 2 697 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 143.00 | 364 053.00 | | 2 698 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163 600.00 | 782 099.00 | | 1 163 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 375.00 | 2 603.00 | | 55 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 468.00 | 2 026 772.00 | | 4 390 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 151.00 | 670 555.00 | | 3 166 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 317.00 | 1 356 217.00 | | 1 224 317.00 |